酒店出納崗位職責 -崗位職責

[管理層級關系]
直接上級：財務會計部經理
[崗位職責]
1、 執行財務會計部經理的工作指令并報告工作，

酒店出納崗位職責

。
2、 負責酒店的營業收支和一切往來款項的銀行結算業務。
3、 嚴格執行銀行有關結算制度規定，對稽核人員審核簽章、手續齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續。
4、 審核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、 配合財務會計部經理根據酒店經營計劃、基建投資計劃等編制現金流量表與資金預算表。
6、 加強與銀行的聯系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、 監督資金計劃的執行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉效率。
8、 辦理資金報批手續，審核應付款帳單，檢查合同結算執行情況，控制掌握最佳結算時間。
9、 負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調節表，并及時解決與銀
行存款余額的差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對
帳單余額保持一致。
12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有
序進行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規定做好支票的領用
記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯系，
協調信用卡入帳中出現的問題。

崗位名稱：往來賬會計

直接上級：會計主管

直接下級：無

資質要求：掌握會計核算基礎知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作，能按工作程序和質量要求獨立進行工作，

崗位職責

《酒店出納崗位職責》(http://www.ipr-jzsc.com)。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

崗位職責：

1 應付工作：

根據已審核好的原始單據登記好付款業務.

根據成本控制部提供的每月供應商的統計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。

跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規定時間內核銷。

每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。

保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。

與總出納一起盤點營業收入，做好簽字確認工作。

協助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。

協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。

及時完成上司安排的其它工作。

2 應收工作：

收集、整理、保存好各單位、旅行社的優惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協議給予相應折扣。

每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續費的核算并登記入賬。

保管各部門、各班次的營業報告及其附件、原始單據，按審核后的應收賬明細表制成憑證。

登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業收入，并與月底做好對賬工作。

做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。

做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。

月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。

協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

整理、分類、匯總酒店全部營業收入賬單，編制營業月報表。及時完成上司安排的其它工作。

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