出納崗位職責(通用15篇)

　　隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責1

　　1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過程資金管理;

　　2、 負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行核對，做到賬實相符;

　　3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表;

　　4、 支撐業務部門查款到賬事宜;

　　5、 完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責2

　　職責一：建筑出納崗位職責

　　1.負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現金業務要嚴格按照財務制度以及商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

　　3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票的管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

　　5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是不是正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

　　6.出納在收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

　　7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　10.對領導交與的其他事務按規定辦理。

　　職責二：建筑出納崗位職責

　　1、認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。

　　2、保管庫存現金、空白支票和空白票據，并對其安全和完整負責。

　　3、負責辦理現金的結算業務辦理時，應按照核定的.庫存限額和現金支付范圍內使用現金，如有違反，負激勵100元。

　　4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天)；遲報一天負激勵l0一50元。

　　5、根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結和賬實核對，做到日清月結。發現問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。

　　6、監督和維護財經紀律，依照規定阻止違法和違規的行為，合理利用資金，保證資金和財產的安全。

　　職責三：建筑出納崗位職責

　　1．在上級的領導下，負責項目部現金收支工作。

　　2．按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3．嚴格把好現金支付關。經上級主管審批，責任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續，并要加蓋現金付訖戳記。

　　4．收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決，保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

　　5．每日及時登記現金日記賬，并要結出個額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符，對于現金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

　　6．督促各業務部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現金，及時將當天銷售收人送交銀行。

　　7．每日收人現金，必須切實執行長繳短補的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須及時如實向領導匯報。

　　8．每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核處審核簽收。

　　9．要切實執行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

　　10．備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現金收人，不準坐支，未經財務經理批準，不得將現金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現金。

　　11．嚴格保存現金支票，專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋作廢戳與存根一并保存。

　　12．編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證。

　　13．現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。

　　14．對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。

　　15．嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。

　　16．要按財務制度規定，經常清理現金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。

　　17．嚴格遵守公司各項規章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關的任何事項。

出納崗位職責3

　　1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

　　2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

　　3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

　　4.負責代扣個人所得稅。

　　5.完成領導交辦的其他工作

出納崗位職責4

　　1、格遵守公司制定的規章制度，準時上下班。

　　2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

　　3、認真辦好日常現金收入、支出，做到帳證相符。

　　4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

　　5、做好每天的現金盤存工作。

　　6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密工作。

　　7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

　　8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。

　　9、同事之間互相尊重，互相幫助。

　　工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的.現金，并及時辦理銀行存款。

　　2、每天整理歸類收銀單據并核實，盤點庫存備用金并與會計核對。

　　3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現金當面點清核實做到準確誤。

　　4、做好每天的日常零星報銷。

　　5、每天必需把發生的每筆業務登記放帳，并結出余額。

　　6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

　　7、保證款項的收支準確無誤。

出納崗位職責5

　　1、負責分公司現金收付及保管,做到日清月結,及時登記現金日記賬,確保賬實相符;

　　2、負責分公司各種轉賬收支業務,及時登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業日記賬,確保賬賬相符;

　　3、每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業務原始憑證,交財務主管審核;

　　4、審核分公司各類付款單據及報銷單據,確保簽批手續齊全;

　　5、負責電話催收分公司客戶到期應收款項,及時統計客戶還本付息情況,每周提交財務主管審核、備查管理;

　　6、根據公司業務協議登記意向金臺賬、會員費臺賬、合作服務費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務主管審核、備查管理;

　　7、負責分公司原始憑證整理及財務憑證裝訂;

　　8、妥善保管分公司財務專用章、企業公章;

　　9、負責分公司工商年檢、工商變更、營業執照變更、稅務變更等;

　　10、其他臨時工作。

　　任職資格:

　　1、23-28周歲,財務、金融等專業本科及以上學歷,本地戶口優先。

　　2、具有1年以上財務出納工作經驗,條件優秀的可放寬此項限制。取得會計從業資格證書;

　　3、熟練掌握相關財務管理軟件和辦公軟件,熟練運用EXCEL進行數據統計與分析工作;

　　4、了解會計核算基礎知識,能及時、準確、完整地編制日記賬等;

　　5、敬業愛崗,責任心強,堅持原則,工作認真細致,學習積極主動,團隊協作意識強。

出納崗位職責6

　　1、熟悉掌握國家財務制度、會計準則等相關規定。

　　2、嚴格按照國家有關現金管理、銀行結算業務的規定辦理結算業務。

　　3、及時登記現金日記賬，做到日清月結，帳實相符。及時督促清理銀行未達賬項。

　　4、庫存現金不得超過銀行規定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金。

　　5、加強銀行支票發放管理，及時核銷已報銷的.銀行支票，不準簽發空頭、遠期支票。

　　6、對未在規定的時間報銷的支票要及時查詢、催報、報告。

　　7、完成發票的審核和開具工作。

　　8、負責保管保險柜。

　　9、負責保管好空白支票、密碼、財務印鑒、銀行匯票、空白發票等，對使用人及使用情況進行登記。

　　10、及時整理裝訂會計憑證，裝盒歸檔。

　　11、定期向直接上級匯報工作情況和有關數據。

　　12、完成上級交辦的其他任務。

出納崗位職責7

　　崗位職責：

　　1.日常報銷單據審核、支付

　　2.業務收款及核對

　　3.現金及銀行帳務

　　4.熟悉稅務及年報及時準確的申報繳納

　　5.熟悉工商及稅務年檢辦理

　　6.與工商、稅務機關溝通、協調事項

　　任職要求：

　　1.財會相關專業大專以上學歷

　　2.二年以上會計工作經驗

　　3.熟悉會計法規及稅法，熟練使用辦公軟件和財務軟件

　　4.工作細心，認真負責，積極主動，有團隊合作精神

　　5.有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力

出納崗位職責8

　　（1）辦理現金收支和銀行結算。

　　（2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。

　　（3）辦理外匯出納業務。

　　（4）辦理銀行結算。

　　（5）保管庫存現金，有價證券。

　　（6）保管各種印章，空白收據和空白支票等。

出納崗位職責9

　　1、嚴格執行現金管理、會計相關法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規定；

　　2、按照公司制度規定，依據經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業務；

　　3、負責辦理現金結算業務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；

　　5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；

　　6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確保現金及銀行安全；

　　7、按月與會計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

　　8、完成部門負責人交辦的`其他工作，保守公司商業秘密。

出納崗位職責10

　　1、按照審批無誤的付款單據，及時準確進行日常現金和銀行收付，登記現金和銀行日記賬;

　　2、每日郵件報送準確無誤的`現金、銀行EXCEL日記賬;

　　3、按照領要求，及時去銀行取收付款回單、存支票、付匯及銀行要求的其他資料;

　　4、稅務送資料、臨時頂替前臺和其他部門的外出工作;

　　5、部門經理安排的其他工作。

出納崗位職責11

　　1、按照公司要求負責收取相關費用并開具相關票據。

　　2、辦理項目業戶水電卡充值業務，裝修入戶手續等。

　　3、負責辦公室日常行政管理，執行辦公室日常用品的申購，負責辦公室費用日常報銷的單據填制及跟進工作。

　　4、按集團要求，組織人員參加培訓，評估培訓效果。

　　5、負責日常固定資產管理、維護及相關統計工作。

　　6、負責集團領導考察，接待工作。

　　7、完成上級交辦的`其他工作。

出納崗位職責12

　　1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;

　　2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調節表;

　　3.負責現金、轉賬支票的'收入保管、簽發支付工作;

　　4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關憑證;

　　5.根據公司領導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;

　　7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

　　9.配合區域公司完成部分財務工作;

出納崗位職責13

　　1、負責辦理現金、搜索銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析； 協助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的.收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業秘密。

出納崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、焊裝、涂裝車間成本核算、分析工作;

　　2、開具發票(包括整車、配件、三包費、質量索賠、廢舊鋼材,利息收入等發票)工作;

　　3、每天不定期的根據各會計提供的憑證做好付款工作,保證賬帳相符、帳證相符;

　　4、每天按時填報資金日報表,保證準確性;

　　5、月中根據資金計劃表提供資料,開具銀行承兌匯票工作;

　　6、每月上報上中下旬的資金預算,并分析預算執行情況;

　　7、辦公用品領購,收發文登記,考勤登記,培訓登記;

　　8、領導安排的其他工作

　　任職要求:

　　1、財會專業本科及以上學歷,中級會計職稱證書者優先;

　　2、做事踏實認真,有責任心;具有良好的職業道德;

　　3、工作細致嚴謹,具備良好的.溝通協調能力;能服從工作安排。

　　4、有1年以上的工業企業會計工作經驗優先。

出納崗位職責15

　　1.編制中心醫療保險基金的預算計劃、年終決算及各項報表。

　　2.依據有關醫療保險基金管理的法律、法規、規章制度和政策對醫療保險基金的使用進行會計監督。

　　3.為領導決策當好參謀，提供醫療保險基金的'收支情況及其他各項經濟信息。

　　4.嚴格執行國家規定的醫療保險基金支付標準，監督基金的科學合理使用。

　　5.搞好醫療保險基金會計檔案的整理歸檔工作及各種票基金報表的登記。

　　6.協調好同局機關基金管理部門和上級醫療保險經辦機構基金管理部門的關系。

　　7.完成中心領導交辦的其他工作。

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