出納崗位職責【精】

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多地方都會使用到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家整理的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責1

　　1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;

　　2、錄入采購付款申請單，核對單位、賬戶、金額，付款成功后在erp里面下賬;

　　3、按照規定收取現金并開出收據，登記現金日記賬，復核借支單/領款單，支出現金;

　　4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款導入到認領平臺;

　　5、每月月底資金預算上報;

　　6、月末核對金蝶和銀行余額，不一致與要找出造成差異的原因;

　　7、審核收取的`承兌匯票是否符合要求，審核需采用承兌匯票付款方式的貨款支付單據，審核支出單據內容是否真實、手續是否完備、金額是否相符，審核無誤后進行承兌匯票的書轉讓;

　　8、將質管交來的采購入庫單整理裝訂存檔;

　　9、領導交辦的其他臨時性工作。

出納崗位職責2

　　崗位職責:

　　1.辦理銀行存款和現金領取。

　　2.負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　3.做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章

　　4.負責報銷差旅費的工作。

　　崗位要求:

　　1、財務、會計專業本科以上學歷;

　　2、有財務會計工作經歷者優先;

　　3、熟悉會計報表的.處理,會計法規和稅法,熟練使用財務軟件;

　　4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

　　福利:薪資5000起+免費住宿

　　上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休

出納崗位職責3

　　1．嚴格執行財務制度的規定，各項收費必須嚴格執行上級部門規定的.收費范圍和標準，使用符合國家規定的合法票據。

　　2．嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規定，辦理收會、報銷手續，各項支出應當按實際發生數列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3．根據國家會計制度的規定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚。

　　4．認真開好轉賬支票和現金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理。

　　5．按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的發放工作。

　　6．熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。

　　7．與會計員相互配合，相互監督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。

出納崗位職責4

　　1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，保證日清月結。

　　2.辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　3.按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務主管。

　　4.負責公司日常的費用報銷。

　　5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的`發放。

　　6.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責5

　　1、負責公司資金收款和付款、網銀操作和內部系統復核確認等;

　　2、負責現金和銀行存款日記賬的登記工作，完成銀行余額調節表和報銷付款的賬務處理;

　　3、負責銀行賬戶管理，銀行相關業務的溝通與協調;

　　4、協助完成團隊其他工作。

　　任職要求:

　　1、全日制財經類專業畢業，本科及以上學歷，具備會計從業資格證;

　　2、一年以上出納或資金管理相關工作經驗;

　　3、扎實的財務知識，熟練電腦操作，熟練使用excel，較強的`數據敏感度;

　　4、較強的學習能力，良好的團隊合作意識，認真細致、能吃苦耐勞。

出納崗位職責6

　　1、每日收付業務結清，監管各銷售的.收付款，與銷售進行應收業務的對賬

　　2、管理印鑒、支票、現金，做到帳實相符

　　3、根據資金變化情況，完成收款明細表，核對各銀行往來賬

　　4、對日常費用單據進行報銷

　　5、至銀行完成每月工資的發放

　　6、核對開票信息及金額，完成開票工作

　　7、領導交辦的其他事務

出納崗位職責7

　　1）負責開設、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

　　2）負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業務。

　　3）根據公司安排及時辦理公司借款（及還款）業務。

　　4）負責按規定及時填報公司資金日報表。

　　5）負責定期編制現金盤點表，確保庫存現金賬實相符。

　　6）負責定期與銀行對賬并按規定編制銀行余額調節表，跟蹤解決未達賬項。

　　7）負責審核報銷原始單據及報銷記賬憑證。

　　8）負責協助其他業務部門答疑解惑（如解決不了上報財務負責人）。

　　9）負責本部門考勤記錄。

　　10）付款類憑證記賬。

　　11）憑證裝訂與整理。

　　12）維護固定資產臺賬，定期組織固定資產盤點。

　　13）完成領導安排的臨時任務。

出納崗位職責8

　　1、根據醫院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務核對工作、患者在院的一切消費；

　　2、依據醫生開具的處方單輸入收費業務，收取患者相應金額費用；

　　3、負責保管收費票據及印章，做好領用銷號登記；

　　4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據醫峰系統數據登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關注患者押金剩余，將低于200押金的`患者清單發送到群里，通知患者繳費；

　　5、憑醫生開具的出院證結算患者在院期間的所消費的費用，打印清單并開具發票；

　　6、負責編制營業現金日報表，每日清點核對備用金及各項票據，將營業款項及時送交出納，確保現金安全；

　　7、對現金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現金進行盤點；

　　8、領用發票、收據，做好未用票據和存根的保管工作，上交存根；

　　9、協助醫療團隊做好患者指引及接待工作；

　　10、做好醫院員工、病患人員小賣部購買服務、結算相關工作

出納崗位職責9

　　1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結;管理公司銀行賬戶，財務印章，收據，現金支票等;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;財會資料的準備、歸檔和保管;

　　4、定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發放員工工資和傭金，每天編制資金日報;

　　5、完成領導安排的`其他工作;

出納崗位職責10

　　1、按公司規定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結;

　　2、每日更新銀行及現金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

　　3、負責開具增值稅專用發票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;

　　4、根據往來發票編制記賬憑證;

　　5、應收應付報表核對;

　　6、協助會計準備每月單據及報表;

　　7、申報每月園區統計報表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關業務。

　　9、完成部門領導交辦的'其他任務。

出納崗位職責11

　　1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關單據及時交由會計進行賬務處理;

　　2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款余額調節表;

　　3、網銀轉賬、簽發支票和支付現金;

　　4、每日清點現金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;

　　5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

　　6、協助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。

出納崗位職責12

　　1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　2、負責銀行業務的.辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　3、做好現金日記帳和銀行存款日記帳，及時登記核查;

　　4、負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

　　5、負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責13

　　1、負責日常的`資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關的業務，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤

　　6、依據財務經理要求做好賬戶資金的匯總調度，理財購買及贖回操作

出納崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、負責公司資金收付款業務，并登記出納日記賬；及時回收收銀員業務款；

　　2、統一管理公司現金，發現并消除現金不安全因素，保管庫存現金及資金相關銀行卡、存折、U盾密碼及安全；

　　3、保管公司支票，根據完整支付手續填寫支票并辦理蓋章，經財務經理核簽后予以給付；

　　4、根據公司要求，編制資金周報，并報告相關領導人員；

　　5、及時清理借條，原則上借款不得跨兩個月底，禁止跨年；

　　6、復核支付手續，手續不齊全，有權拒絕支付；

　　7、及時移交收付款單據憑證給相關會計，進行會計賬務處理；

　　8、保管出納工作相關的賬冊、憑證；

　　9、辦理銀行業務，包括對賬單取、送，支票的購買及其他收支業務；

　　10、完成上級交辦事項。

出納崗位職責15

　　1、負責日常現金和銀行的支付;

　　2、負責開票和收款的'核對;

　　3、負責審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

　　6、領導交予的其他任務。

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