出納的崗位職責匯編15篇

　　在我們平凡的日常里，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的出納的崗位職責，歡迎大家分享。

出納的崗位職責1

　　1.負責銀行開戶、銷戶等基礎工作，負責編制資金日報；

　　2.負責辦理公司各類現金、銀行收付款結算業務，負責現金、銀行憑證的編制；

　　3.負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結、賬實相符；負責現金及銀行存款的'核對工作，負責編制余額調節表；

　　4.負責保管庫存現金、銀行票據及各種有價證券，做到定時盤點，賬實相符；

　　5.配合財務經理做好其它各項財務工作。

出納的崗位職責2

　　1、辦理銀行收付款業務。

　　2、整理銀行單據。

　　3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷

　　5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業務員要求制作內外銷合同；

　　7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；

　　8、正確及時制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；

　　10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

　　11、配合業務員進行供應商付款控制；

　　12、完成業務員交辦的`各項事務。

出納的崗位職責3

　　1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作;

　　2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時準確完成網上銀行付款及現金管理;每日下載網上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;

　　3.與銀行/外管局等單位保持良好關系，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作;

　　4.按公司要求填制資金預測表;

　　5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案，協助會計進行憑證裝訂工作;

　　6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;

　　7.完成上級主管安排的其他工作;

出納的崗位職責4

　　1、 日常現金、銀行、票據的`收、支結算;

　　2、 登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;

　　3、 每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;

　　4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確;

　　5、 安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;

　　6、 銀行開戶、注銷、變更、票據的購買;

　　7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

　　8、 積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納的崗位職責5

　　出納含義

　　出納，是出納員的簡稱，顧名思義是支出和收入的管理員，是負責企業貨幣資金或者票據的支出和收入，保證企業貨幣資金的正常運轉的人員。

　　出納直接上級是會計主管

　　出納崗位職責

　　1.審驗原始憑證的.合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

　　2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

　　3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

　　5.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

　　6.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　7.完成領導交給的其他業務。

　　出納應具備的能力 1.具備專業的財務知識，包括國家相關法律法規、銀行結算業務;

　　2.熟練使用財務相關軟件;

　　3.熟悉現金、銀行存款、票據相關的規定以及業務流程;

　　4.具備財務數字計算能力，防止出現計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的規劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業相關規章制度處理問題。

　　出納任職條件 1.會計、審計等相關專業大專以上學歷;

　　2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;

　　3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4.能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認真、負責;

　　6.具備良好的職業道德水平。

　　出納職業發展 出納是會計的基礎崗位，很多會計都是從出納崗位發展而來，清楚相關財務往來賬目、能夠熟練填制票據，然后可以到會計崗位工作，參加培訓考試，獲得注冊會計師證書;出納具備一定的稅務能力，參加相關的稅務學習后，可以朝著報稅員(稅務專員)、稅務主管、稅務經理的方向發展。

　　出納收入 出納的收入不高，一般在20xx-3000元之間，具備一定工作經驗的出納收入可達到4000元，要想提升工資需要朝著會計或者稅務方面發展。個人求職可登陸好獵頭網投遞簡歷。

出納的崗位職責6

　　1、在公司財務部門監督、本項目會計領導下，完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。

　　2、嚴格執行公司各項財務管理制度，督促客服（收費）人員完成本項目部物業服務管理費和其他各項服務收費的`及時收繳，并做到賬、款相符。

　　3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議，報本項目會計及項目經理批準后，監督整改工作進行，并且檢查其落實質量效果，做出整改評價。

　　4、按月寫出本項目財務收益報告，經會計審核后報公司財務及項目經理。

　　5、完成公司財務部門及本項目部會計下達的其他工作。

出納的崗位職責7

　　1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

　　2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

　　6、上級主管指派的'其他相關工作。

出納的崗位職責8

　　1、格遵守公司制定的規章制度，準時上下班。

　　2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

　　3、認真辦好日常現金收入、支出，做到帳證相符。

　　4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

　　5、做好每天的現金盤存工作。

　　6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密工作。

　　7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。

　　8、愛崗敬業，誠實守信，廉潔自律。

　　9、同事之間互相尊重，互相幫助。

　　工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現金，并及時辦理銀行存款。

　　2、每天整理歸類收銀單據并核實，盤點庫存備用金并與會計核對。

　　3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現金當面點清核實做到準確誤。

　　4、做好每天的日常零星報銷。

　　5、每天必需把發生的`每筆業務登記放帳，并結出余額。

　　6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

　　7、保證款項的收支準確無誤。

出納的崗位職責9

　　1、主要負責房地產開發項目的出納工作，兼顧財務部與核算相關的其他工作

　　2、辦理公司收付款結算業務，審核付款單據、金額的合規性、準確性，并符合公司的付款審批流程

　　3、負責編制收付款憑證，按規定辦理收付款業務，做好貨幣資金管理

　　4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監督核查，保證帳實相符

　　5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全

　　6、負責記賬憑證的打印、整理

　　7、負責開具各項票據

　　8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態

　　9、錄入并維護銷售系統信息，做好銷售系統與核算系統的對接

　　10、完成部門領導交辦的'其他任務

出納的崗位職責10

　　1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務；

　　2、負責現金及銀行日記賬的'登記工作；

　　3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放；

　　6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表；相關證件年審。

出納的崗位職責11

　　一、現金和銀行

　　1.辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼的`秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，

　　登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經理可派人抽查、核對資金情況。

出納的崗位職責12

　　1、負責公司日常的收支管理和核對，每月編制并審核資金計劃表;

　　2、負責審核各類原始單據，確保數據錄入準確，及時;

　　3、負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;;

　　4、日常銀行、工商、稅局對接工作;

　　5、負責日常行政事務工作，包括工商年檢，證照的變更，社保公積金的'增減，辦公用品的采購，文件或通知的收發傳遞等。

出納的崗位職責13

　　1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;

　　4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;

　　6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

　　7.公司銷售業務相關發票的.申購、開具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

　　9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;

　　10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納的崗位職責14

　　1.按規定每日登記現金日記賬；

　　2.根據記賬憑證收付現金；

　　3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　6.負責代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領導交辦的`其他任務。

出納的崗位職責15

　　工作目: 負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核算

　　工作要求：服務意識強、積極熱情

　　工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。

　　一、工作關系

　　1、上級：主辦會計/總經理

　　2、下級：無

　　3、內部聯系：公司各部門

　　4、外部聯系：開戶銀行、管轄稅務局

　　二、工作職責

　　（一）、現金和銀行

　　1、根據審核無誤現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。

　　嚴格按照國家有關現金管理制度規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2、辦理銀行結算，規范使用支票。

　　嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號填寫，嚴禁發生匯款錯誤事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。

　　根據已經辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金賬面余額要及時與庫存現金核對；銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

　　（二）、發票和收據

　　1、發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。

　　2、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票場所。

　　3、購買發票后，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。

　　4、開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。

　　5、不符合規定發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。

　　6、嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。

　　7、每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。

　　8、按照稅務機關規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。

　　9、發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

　　（三）、記帳和報表

　　1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后原始憑證填制記賬

　　憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。

　　2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

　　3、每星期要填報資金收入及支出明細表。

　　（四）、印鑒

　　印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發支票所使用各種印章不得全部交出納一人保管，財務專用章由會計保管，法人章由出納保管。

　　（五）、費用統計

　　每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核，再交由總經理（面交或郵件）。

　　（六）、其它

　　1、交納公司物業管理費、水電費、電話費。

　　2、每月工資核算。

　　3、辦公室和領導交辦其他工作。

　　4、對所接觸公司文件及數據保密。

　　5、對改進部門工作有批評和建議權。

　　6、學習、解、掌握財經法規和制度，提高自己政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　三、考核內容

　　1、財務制度執行情況。

　　2、現金收付和銀行結算準確率。

　　3、賬簿核算準確率。

　　4、憑證填制準確率。

　　5、報表及時性

　　6、上級領導綜合評價。

　　四、聘用條件

　　1、知識技能：熟悉相關財務政策、法規和規定，具備會計等方面知識，有高度責任心。

　　2、工作經歷：從事財務、會計工作一年以上，有會計證。

　　3、所需學歷：中專以上。

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