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出納的崗位職責

時間:2024-08-06 01:04:02 崗位職責 我要投稿

出納的崗位職責匯編15篇

  在我們平凡的日常里,人們運用到崗位職責的場合不斷增多,制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢?下面是小編幫大家整理的出納的崗位職責,歡迎大家分享。

出納的崗位職責匯編15篇

出納的崗位職責1

  1.負責銀行開戶、銷戶等基礎工作,負責編制資金日報;

  2.負責辦理公司各類現金、銀行收付款結算業務,負責現金、銀行憑證的編制;

  3.負責登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結、賬實相符;負責現金及銀行存款的'核對工作,負責編制余額調節表;

  4.負責保管庫存現金、銀行票據及各種有價證券,做到定時盤點,賬實相符;

  5.配合財務經理做好其它各項財務工作。

出納的崗位職責2

  1、辦理銀行收付款業務。

  2、整理銀行單據。

  3、負責現金、銀行日記賬,業務回款記錄登記。

  4、各項費用的報銷

  5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序;

  6、按業務員要求制作內外銷合同;

  7、對每個合同項下及時安排訂艙報關;

  8、正確及時制作交單資料;

  9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況;

  10、及時跟蹤每個合同的收匯情況;

  11、配合業務員進行供應商付款控制;

  12、完成業務員交辦的`各項事務。

出納的崗位職責3

  1.此崗位為集團總部出納崗位,負責集團3家子公司出納內外工作;

  2.嚴格按照公司制度審核原始單據,及時準確完成網上銀行付款及現金管理;每日下載網上銀行明細并完成各公司資金日報表,確保賬賬相符,賬實相符;

  3.與銀行/外管局等單位保持良好關系,每月進行外匯結算相關工作,按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作;

  4.按公司要求填制資金預測表;

  5.及時整理銀行回單粘貼至憑證,保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案,協助會計進行憑證裝訂工作;

  6.配合公司審計,進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;

  7.完成上級主管安排的其他工作;

出納的崗位職責4

  1、 日常現金、銀行、票據的`收、支結算;

  2、 登記現金、銀行日記賬,對各類票據做好備查登記;

  3、 每日核對現金、銀行余額,編制資金日報表;

  4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作,核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規,金額是否準確;

  5、 安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;

  6、 銀行開戶、注銷、變更、票據的購買;

  7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單,做好銀企對賬;

  8、 積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納的崗位職責5

  出納含義

  出納,是出納員的簡稱,顧名思義是支出和收入的管理員,是負責企業貨幣資金或者票據的支出和收入,保證企業貨幣資金的正常運轉的人員。

  出納直接上級是會計主管

  出納崗位職責

  1.審驗原始憑證的.合法性和準確性,完成現金收付、報銷等工作;

  2.負責銀行業務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

  3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;

  4.根據企業經營管理需要,按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金,以保證企業經營管理能順利進行;

  5.負責及時查詢企業現金和銀行存款,保證賬務相符;

  6.負責完成與銀行相關的賬務的處理,包括部分稅款的繳納工作;

  7.完成領導交給的其他業務。

  出納應具備的能力 1.具備專業的財務知識,包括國家相關法律法規、銀行結算業務;

  2.熟練使用財務相關軟件;

  3.熟悉現金、銀行存款、票據相關的規定以及業務流程;

  4.具備財務數字計算能力,防止出現計算錯誤等問題;

  5.具備良好的規劃能力、計劃能力;

  6.工作認真、負責,按照企業相關規章制度處理問題。

  出納任職條件 1.會計、審計等相關專業大專以上學歷;

  2.具備1年以上相關工作經驗,具備會計從業資格證書;

  3.具備財務的專業知識,包括國家相關財務法律法規、稅法,熟悉結算報銷等程序;

  4.能熟練使用專業的財務軟件,包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

  5.工作認真、負責;

  6.具備良好的職業道德水平。

  出納職業發展 出納是會計的基礎崗位,很多會計都是從出納崗位發展而來,清楚相關財務往來賬目、能夠熟練填制票據,然后可以到會計崗位工作,參加培訓考試,獲得注冊會計師證書;出納具備一定的稅務能力,參加相關的稅務學習后,可以朝著報稅員(稅務專員)、稅務主管、稅務經理的方向發展。

  出納收入 出納的收入不高,一般在20xx-3000元之間,具備一定工作經驗的出納收入可達到4000元,要想提升工資需要朝著會計或者稅務方面發展。個人求職可登陸好獵頭網投遞簡歷。

出納的崗位職責6

  1、在公司財務部門監督、本項目會計領導下,完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。

  2、嚴格執行公司各項財務管理制度,督促客服(收費)人員完成本項目部物業服務管理費和其他各項服務收費的`及時收繳,并做到賬、款相符。

  3、對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議,報本項目會計及項目經理批準后,監督整改工作進行,并且檢查其落實質量效果,做出整改評價。

  4、按月寫出本項目財務收益報告,經會計審核后報公司財務及項目經理。

  5、完成公司財務部門及本項目部會計下達的其他工作。

出納的崗位職責7

  1、負責銀行賬戶的管理,包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

  2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

  3、收集、歸納、整理銀行回單,按時完成相關收付款單據交接;

  4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

  5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

  6、上級主管指派的'其他相關工作。

出納的崗位職責8

  1、格遵守公司制定的規章制度,準時上下班。

  2、服從公司領導及財務主管的工作安排。

  3、認真辦好日常現金收入、支出,做到帳證相符。

  4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

  5、做好每天的現金盤存工作。

  6、私自向外泄漏公司財務信息,做好保密工作。

  7、對工作認真負責,實事求是,客觀公正。

  8、愛崗敬業,誠實守信,廉潔自律。

  9、同事之間互相尊重,互相幫助。

  工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現金,并及時辦理銀行存款。

  2、每天整理歸類收銀單據并核實,盤點庫存備用金并與會計核對。

  3、每天做好各超市商場的交接班收款工作,現金當面點清核實做到準確誤。

  4、做好每天的日常零星報銷。

  5、每天必需把發生的`每筆業務登記放帳,并結出余額。

  6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。

  7、保證款項的收支準確無誤。

出納的崗位職責9

  1、主要負責房地產開發項目的出納工作,兼顧財務部與核算相關的其他工作

  2、辦理公司收付款結算業務,審核付款單據、金額的合規性、準確性,并符合公司的付款審批流程

  3、負責編制收付款憑證,按規定辦理收付款業務,做好貨幣資金管理

  4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳,接受會計人員監督核查,保證帳實相符

  5、保管現金、銀行票據,加強現金、票據管理,確保資金安全

  6、負責記賬憑證的打印、整理

  7、負責開具各項票據

  8、編制資金管理報表,以便管理層及時掌握資金動態

  9、錄入并維護銷售系統信息,做好銷售系統與核算系統的對接

  10、完成部門領導交辦的'其他任務

出納的崗位職責10

  1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務;

  2、負責現金及銀行日記賬的'登記工作;

  3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;

  4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整;

  5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放;

  6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表;相關證件年審。

出納的崗位職責11

  一、現金和銀行

  1.辦理現金支出,審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核、領導簽批,方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼的`秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

  2.辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定,收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

  3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單,核對未達賬項,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表,做好后交給會計存檔。

  二、記帳和報表

  1. 認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

  根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,

  登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

  2. 每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金,如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。總經理可派人抽查、核對資金情況。

出納的崗位職責12

  1、負責公司日常的收支管理和核對,每月編制并審核資金計劃表;

  2、負責審核各類原始單據,確保數據錄入準確,及時;

  3、負責登記現金,銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;;

  4、日常銀行、工商、稅局對接工作;

  5、負責日常行政事務工作,包括工商年檢,證照的變更,社保公積金的'增減,辦公用品的采購,文件或通知的收發傳遞等。

出納的崗位職責13

  1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

  2.相關資金日記賬及時、準確登記,各類對帳及日報表的編制及報送;

  3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理,相關單據的寄送等;

  4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

  5.應收賬款數據更新及臺賬登記,與相關人員定期核對數據;

  6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

  7.公司銷售業務相關發票的.申購、開具、登記及保管等;

  8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

  9.每月員工薪資數據復核,銷售人員提成的計算等;

  10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納的崗位職責14

  1.按規定每日登記現金日記賬;

  2.根據記賬憑證收付現金;

  3.每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;

  4.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

  5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

  6.負責代理記賬單位出納工作;

  7.完成領導交辦的`其他任務。

出納的崗位職責15

  工作目: 負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核算

  工作要求:服務意識強、積極熱情

  工作禁忌:行動緩慢、粗心、留有首尾。

  一、工作關系

  1、上級:主辦會計/總經理

  2、下級:無

  3、內部聯系:公司各部門

  4、外部聯系:開戶銀行、管轄稅務局

  二、工作職責

  (一)、現金和銀行

  1、根據審核無誤現金收付憑證,登記現金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支周報表。

  嚴格按照國家有關現金管理制度規定,必須經過會計審核、總經理簽批,方可辦理款項支出。付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過20xx元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

  2、辦理銀行結算,規范使用支票。

  嚴格按照銀行結算制度規定,填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。辦理匯款,注意帳號填寫,嚴禁發生匯款錯誤事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

  3、認真登日記賬,保證日清月結。

  根據已經辦理完畢收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額。現金賬面余額要及時與庫存現金核對;銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表,使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

  4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單,并填寫收支明細,做好后交給會計。

  (二)、發票和收據

  1、發票與收據必須按編號順序使用,領用空白發票和收據必須進行登記。

  2、設置發票登記簿,明確專人保管,專人填開,并設置專門存放發票場所。

  3、購買發票后,按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號,并同時在領購手冊上注明,以便備查。

  4、開發票必須用鉛筆注明展位號碼,收款是現金還是支票。

  5、不符合規定發票,不得作為財務報銷憑證,財務有權拒收。

  6、嚴格按照規定時限、順序,逐欄、全部聯次一次性如實開具發票,按號碼順序填開,填寫項目齊全,內容真實,字跡清楚,全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致,并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢,全聯保存。

  7、每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。

  8、按照稅務機關規定存放和保管發票,不得擅自損毀。已經開具發票存根聯和發票登記簿,應當保存五年。保存期滿,報經稅務機關查驗后銷毀。

  9、發票專管員應當妥善保管發票,不得丟失。發票丟失,應于丟失當日書面報告主管稅務機關,并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

  (三)、記帳和報表

  1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬,根據審核后原始憑證填制記賬

  憑證,逐日逐筆登記,做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求,日清月結,賬款相符,并結出余額。登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。

  2、每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

  3、每星期要填報資金收入及支出明細表。

  (四)、印鑒

  印章必須妥善保管,嚴格按照規定使用,簽發支票所使用各種印章不得全部交出納一人保管,財務專用章由會計保管,法人章由出納保管。

  (五)、費用統計

  每月分類統計現金、支票費用并制表交給會計審核,再交由總經理(面交或郵件)。

  (六)、其它

  1、交納公司物業管理費、水電費、電話費。

  2、每月工資核算。

  3、辦公室和領導交辦其他工作。

  4、對所接觸公司文件及數據保密。

  5、對改進部門工作有批評和建議權。

  6、學習、解、掌握財經法規和制度,提高自己政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法收支和弄虛作假行為。

  三、考核內容

  1、財務制度執行情況。

  2、現金收付和銀行結算準確率。

  3、賬簿核算準確率。

  4、憑證填制準確率。

  5、報表及時性

  6、上級領導綜合評價。

  四、聘用條件

  1、知識技能:熟悉相關財務政策、法規和規定,具備會計等方面知識,有高度責任心。

  2、工作經歷:從事財務、會計工作一年以上,有會計證。

  3、所需學歷:中專以上。

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