出納工作職責（精選23篇）

　　隨著社會一步步向前發展，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的出納工作職責 —崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　出納工作職責 1

　　一、嚴格執行財務管理制度和銀行結算制度。

　　二、按序時記好現金日記帳、銀行存款日記帳。

　　三、庫存現金不超限額，保證現金的安全與完整。

　　四、發現長余或短缺現金要及時匯報，及時查明原因，按規定的手續核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調節表，待下月調整入帳。

　　五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作，核對人數，核準金額，不出差錯。

　　六、票據使用規范，不得使用非正規三聯單據；支出憑證做到簽字齊全、手續完備。內容真實。

　　七、認真執行現金管理“十不準”。

　　八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據的購領、使用和繳銷手續。

　　九、配合和協助主辦會計做好有關的`財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監督。

　　十、認真負責做好工資發放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關憑證，及時送交主辦做帳。

　　出納工作職責 2

　　1、嚴格遵守公司的財務管理制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業務；

　　2、認真辦好銀行結算和支票收付業務，正確填寫票據票；

　　3、逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實相符；

　　4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的'安全；

　　5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤；對各種收支憑證，應于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏；

　　6、嚴格審核報銷審批單并如數支付款項；

　　7、做好銀行存款和庫存現金的日清日結，編制資金收支日報表并及時錄入統；

　　8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調節表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報；

　　9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表；

　　10、部門負責人交辦的其他工作任務。

　　出納工作職責 3

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業務；

　　2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的.日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；

　　3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損；

　　4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兌；

　　5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關系。

　　出納工作職責 4

　　1、負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。

　　2、協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄；

　　3、協助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據賬務報表，定期（日、周、月）向下級客戶出具對賬單并完成對賬；

　　4、完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷；

　　5、外協單位的.資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作；

　　6、完成總經理交辦的其它臨時事宜；

　　出納工作職責 5

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；

　　2、具有1年以上出納工作經驗；

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

　　5、工作認真，態度端正；

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

　　出納工作職責 6

　　1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

　　2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。

　　3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。

　　4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，并確保數據準確。

　　5、定期盤點庫存現金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節表》。

　　6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。

　　7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。

　　8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的'整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的安全使用。

　　9、完成領導交辦的其他工作事項。

　　出納工作職責 7

　　一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記；

　　二、定期核查公司的.現金（或備用金）、銀行存款的實際數，做到帳實相符；

　　三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用；

　　四、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管；

　　五、及時取回有關費用單據和對帳單；

　　六、負責編制月、季、年度財務報表；

　　七、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票；

　　八、負責核定公司備用金余額并及時予以補充；

　　九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定；

　　十、負責及時提供公司需要的財務信息；

　　十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核；

　　十二、完成公司交辦的其它工作。

　　出納工作職責 8

　　1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達給業務；

　　2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期匯報；

　　3、負責付匯人民幣結算業務需到銀行現場辦理及打印銀行回單；

　　4、做好代扣代繳稅金的核對；

　　5、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性；

　　6、負責購xxx、開具發票、納稅申報工作；

　　7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等；

　　8、做好上級交辦的其他財務工作。

　　出納工作職責 9

　　1、負責辦理辦公經費收支業務。

　　2、負責保管空白支票，嚴格按規定簽發支票，記錄支票領用情況，不得轉借支票及銀行戶頭。

　　3、負責現金和銀行存款的.帳務處理，匯編經過審核的現金支出單據，填制付款憑證，逐項登記，結算余額。

　　4、負責職工工資發放工作。

　　5、負責報送日、月現金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調節表。

　　6、領導交代的其他工作。

　　出納工作職責 10

　　1、系統錄入：貼數據、選課錄系統、轉班退班

　　2、退費辦理：退費審核和流程盯對

　　3、財務分析：月度及周財務分析

　　4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區前臺接待和環境衛生、用水用電的.管理、校區費用的及時繳納

　　出納工作職責 11

　　1、負責公司費用報銷相關事宜；

　　2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等數據，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據；

　　3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表；

　　4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作；

　　5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關數據；

　　6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據；

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納；

　　9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據；

　　11、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發送；

　　12、領導安排的.其他工作；

　　出納工作職責 12

　　1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票；

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票；

　　3、做好每月的票據整理、交接工作；

　　4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票

　　5、配合會計人員做好每月的`報稅和工資的發放工作；

　　6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統；

　　出納工作職責 13

　　1、負責日常現金、票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現金、銀行存款日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表、發票購買、開具；

　　5、辦理與銀行之間的'所有相關業務；

　　6、商務合同登記與保管，整理各供應商開具過來的增值稅發票，協助會計出口退稅；

　　7、協助財務經理完成日常事務工作，協助處理賬務、財會文件的準備、歸檔和保管；

　　8、完成領導交辦的其他事務性工作。

　　出納工作職責 14

　　1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

　　3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的.收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領導交給的其它臨時性任務。

　　出納工作職責 15

　　1、每月的市場部經理報表及出納報表（整理數據）、錄業務聯系單、業務統計表；

　　3、財務應收賬款對賬、尾款的.催促、出納基礎工作；

　　4、每月整理客戶資料和電話費用明細；

　　5、每月報稅、開票情況和總部交接；

　　5、完成上級領導安排的工作任務。

　　出納工作職責 16

　　1、按時上下班，上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負責現金、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、現金業務要嚴格按照財務制度的'現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發票，不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴格按法規辦事，杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

　　8、搞好本部門環境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產。

　　9、完成領導交辦的其它臨時性工作。

　　出納工作職責 17

　　1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業務；

　　2、及時登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支余額表；

　　3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表；

　　4、負責與小區服務中心每筆物業服務收入的核對，并對各服務中心票據使用進行管理與監督。

　　5、負責項目公司有價單證、現金等保管；

　　6、收集項目公司各部門相關報表，并按時匯總編制、報送各類財務統計報表。

　　出納工作職責 18

　　辦理現金支出，審核審批各類收支單據，嚴格按照有關現金管理制規定執行。

　　定期進行現金庫存盤點，發現長短款，要查明原因，并上報會計經理及公司。

　　要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉交他人。

　　規范使用支票，嚴格按照銀行結算制度規定。

　　簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經會計經理簽

　　支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續，并上報會計經理及公司。

　　認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　對于已經辦理完畢的'收付款憑證，要逐筆登記現金和銀行存款日記

　　銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。

　　對于未到達賬款要及時查明原因。

　　要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。

　　提高自身的政策水平，維護財產紀律，執行財務制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　完成上級交辦的事務性工作。

　　出納工作職責 19

　　1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結；

　　2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符；

　　3、負責公司工資及提成等的發放、日常報銷及借支工作；

　　4、負責發票的.開具，對進項發票統籌管理工作。

　　5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。

　　6、協助主管，配合完善財務性工作。

　　出納工作職責 20

　　1、協助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作；

　　2、完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整；

　　3、對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作（銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計劃）；

　　4、 領導交代的'其他任務；

　　出納工作職責 21

　　1、提供支持，服務內部顧客，及時跟進支票的受理和轉賬工作，處理前臺/服務臺有關會員事務。配合總部財務的工作。

　　2、嚴格執行公司的政策和程序，對現金/支票/銀行卡的管理，為前臺的會員服務和商場的整體營運提供支持。

　　3、嚴格有效控制現金的'支出，確保現金辦基金的平衡，保證每日的財務賬目準確。

　　4、熟悉所有的風險控制及防損程序。

　　5、倡導并推廣公司文化及相關政策，指導及培訓同事，與同事保持有效溝通，創建公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。

　　出納工作職責 22

　　1、負責發票的.開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性；

　　2、核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表；

　　3、協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作；

　　4、完成領導交代的其他工作事項。

　　出納工作職責 23

　　1、按照國家有關規定，認真執行企業現金管理制度；負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業務。

　　2、執行庫存現金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不能用白條抵押現金。

　　3、負責保管現金、網銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發現金支票、收據等。

　　4、負責與銀行進行對賬，每月5日前（節假日順延）去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調節表。

　　5、負責審查外來的各類原始憑證是否合法、合規，嚴格審核收付業務原始憑證的完整性、真實性與準確性。

　　6、根據公司領導審批過的報銷單據，及時、準確填寫網銀付款單據。

　　7、每月業務終結要及時軋平賬務，結出資金余額，做到賬實相符。

　　8、每月15日前核對工資表并進行發放。

　　9、負責庫房用品的'保管、領用管理及月末定期盤點。

　　10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。

　　11、負責項目回款登記及提成核算；及時對銷售人員業務費用進行統計。

　　12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業務。

　　13、負責與銀行信貸工作人員進行聯絡、溝通，辦理貸款的還款、放款業務。

　　14、按時完成領導交辦的其他相關工作。

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