精選財務工作計劃合集六篇
時間一晃而過，很快就要開展新的工作了，現在就讓我們好好地規劃一下吧。說到寫工作計劃相信很多人都是毫無頭緒、內心崩潰的狀態吧！以下是小編為大家整理的財務工作計劃6篇，歡迎閱讀與收藏。
財務工作計劃 篇1
有人說，金融是經濟的血液，很慶幸自己能加入輸血者的行列，為中小企業解決融資困難盡自己的微薄之力。融資擔保行業對我來說是一個全新的行業，也有幸公司能給我這個機會和平臺，與公司一同成長。當前中國經濟正面臨著經濟結構轉型的關鍵時期，高通脹、低增長、高房價、低收入等一系列經濟、民生問題擺在政府面前，采取穩健的財政政策和貨幣政策成為20xx年宏觀經濟調控的主基調，在這種市場流動資金嚴重不足的情況下，眾多中小企業面臨著一場生死之戰，流動資金瀕臨斷裂成為大多數企業共同面臨的問題。對于擔保行業的從業人員來講，無疑是一次絕好的發展機會，當然陷阱和機會往往只是一步之遙。收益與風險同在，怎樣在良莠不齊的客戶群中，通過我們自己的專業知識和風險控制能力去糙取精，找出我們的準客戶，是每個從業者必須具備的能力。但深知自己的能力還遠遠不及，作為業務人員，給自己制定了以下工作和學習計劃，希望通過自己的努力和勤奮，能更快更好的完成各項工作。
一、職業道德和專業素養
業務部作為公司的窗口，直接面對客戶，個人的一言一行代表著公司的形象，因此必須樹立良好的個人形象和精神風貌，掌握全面的業務知識。我們給客戶傳遞的不只是信任感，更是一種信賴感。擔保行業不同于一些傳統行業，我們不需要對客戶卑躬屈膝，當然也不能唯我獨尊。應該不卑不亢、堅持原則、自信、大方，建立一種互利、互信、平等的合作關系。
熟悉公司每種業務的辦理流程和所需資料，加強專業知識的學習，如財務、法律等，是我工作的第一要務;了解每個行業的發展狀況、變化趨勢，結合自貢本地經濟結構特點，重點掌握化工、機械加工、塑料制品、建筑建材等傳統基礎性行業的現狀和趨勢，成為我第二階段的學習目標。學會分析企業的經營情況，建立一套分析模型，從定性分析做到定量分析，使每個企業的真實經營情況得以還原，幫助我們更好的判斷風險、評價風險、控制風險，成為我第三階段的學習目標。
二、營銷渠道的開發和維護
做業務離不開營銷，一個好的業務人員不僅是會賣產品，更是會營銷自己。樹立良好的精神風貌和專業的個人形象，有道德、講原則，在工作中游刃有余，展現自己獨特的人格魅力，我想，營銷的第一步已經成功了。怎樣才能建立自己的營銷體系，不僅能使客戶找到你，還能與客戶成為朋友，其中第一條就是得到銀行、信用社、郵政儲蓄等一系列金融機構的支持，與他們建立良好的合作關系，讓他們為我們帶來更多優質的客戶。第二、讓客戶為你帶來更多的客戶，認真對待每一筆業務，用心對待每一個客戶，相信他就會給你帶來更多的客戶，你的財富就會源源不斷。第三、通過網絡、媒體等公共平臺需找你的目標客戶，當然也包括你的親戚朋友都會成為你的幫手，有效的利用身邊一切可以利用的資源、整合資源，相信就能事半功倍。
三、加強反擔保方案的設計能力
通過這段時間跟隨公司團隊所做的幾筆業務，我發現擔保公司在執行反擔保時比較被動，大多的反擔保措施都只能在合同中約定，難以得到法律層面的支持。能否成功的設計反擔保方案成為我們控制風險的關鍵。眾所周知，各項指標都很優秀的企業都不會成為我們的客戶，能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企業，在這種情況下，我們既要控制風險又要開展業務，給我們提出了更高的要求。對客戶的反擔保要做到深入挖掘，重點分析，按照公司領導的核心要求“增大客戶的還款意愿，增加客戶的違約成本”，那么我們必須對客戶進行深入、細致的調查，摸清企業的`真實情況，特別是法人的個人資產要深入挖掘，不容客戶隱瞞或虛構，只有這樣才能對癥下藥，設計出最佳的反擔保措施。其次，換位思考，從客戶角度出發分析哪些反擔保措施是客戶覺得制約力最強的，在反擔保設計中做到“覆蓋面廣，核心抵押物突出，執行難度低，變現能力強”。
四、建立科學的風險評價體系
雖然風險控制不是我們的工作重點，但作為業務人員的我應該盡自己所能把風險控制在第一階段。首先確保收集資料的詳盡、真實、準確，其次在現場調查中做到客觀、深入、細致，做到多渠道、重驗證，全方位對企業進行了解調查，利用好工商部門、銀行、稅務部門、企業上下游關系等諸多渠道。業務人員也應該是一個多面手，對財務和風控也應該認真學習，建立一套定量的風險評價體現，使自己在工作中也能反復驗證，不斷改進。使自己的業務能力得到全面提升。
五、強化服務意識和風險防范意識，創新工作方法和措施
人不僅要會走路，而且應該學會不走尋常路。任何時期的墨守陳規、固步自封終將導致被淘汰，對于高速發展的現代企業更是如此。擔保業是一個受政策面和資金面制約力極強的行業，要在這個行業里立足、生存，必須要學會創新，才能更好的應對不斷變化的市場。尤其是國家正在逐步實行利率市場化改革，說明國家正一步一步放寬金融市場，把資金交給市場，使優質資源得到更大限度的資金支持，更好的發揮市場效應，使市場的供求關系得以最大限度的提升，當然這樣加大了整個金融體系的風險，那么我們更要學會更好的控制風險，解讀政策、順應政策、應用政策，制定更合理的發展方向，并針對一系列宏觀經濟的變化更好、更快的對我們的工作方法做出調整，不斷提升風險防范意識和服務意識，創新思維，這樣才能更好的完成工作。
財務工作計劃 篇2
一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門的實際狀況，按照會計法和企業會計制度的要求，然后做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支狀況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各職責中心經濟職責指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，然后正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。
7、用心籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，然后花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，然后檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，然后確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質量
1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提來源理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，然后根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位職責制，規定每個員工務必做什么、什么時候做、在什么狀況下應怎樣做，以及什么不能做，做錯了怎樣辦等細則。這樣，每個崗位的每個職責者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。透過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理職責制。然后盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強素質養成、推進隊伍建設
隨著后勤集團的不斷壯大，應對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，然后提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理財的'觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵制不正之風。
2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。透過撰寫論文，然后可促進理論知識，有利于總結工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作潛力和口述潛力。透過對會計人員素質的培養，全面提高公司的財務管理水平，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。
財務工作計劃 篇3
xxxx年 工作總結 及xxxx年工作計劃財務部xxxx年財務部xxxx領導的正確領導下，依靠全體同志共同努力， 求真務實、踏實苦干，努力為xxxx提供服務。時間如梭，轉眼間又跨 過一個年度之坎，為了總結成績，查找不足，按照公司的統一部署， 財務部經過認真總結，認為較好地完成了各項工作任務。公司內部， 要求管理水平不斷地提升;外部經歷了稅務機關對企業的檢查、稅收 政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務 人員任勞任怨、齊心協力地完成了各項工作。
現就年度財務部工作簡要總結如下 回顧一年來本部門所做的工作：建設資金籌措壓力、銀行還貸壓 力、大量資金結算業務，繁雜的日常報銷工作、日常財務、會計監督 工作，繁雜的項目核算工作，財務預算、計劃合同執行情況的核算， 各種財務票據的領取、規范化使用、票據核銷工作，財務規范的貫徹 落實、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識的學習、運用，內部部門 間工作的協調，外部財政、物價、稅務、銀行、審計等工作的協調， 財務新知識的學習與實踐等等。
財務人員始終牢記全公司工作一盤棋， 以本部門的年度工作目標為 中心，通過群策群力，擰成一股繩，發揮財務人員的整體力量。xxxx 年在公司財務人員較少的情況下， 財務部全體人員克服了工作中的種 種壓力與困難， 在公司領導和公司領導及相關人員、 相關部門的關心、 指導、幫助下，全面完成了年度部門既定的工作目標，在會計核算、 會計監督、會計報告、內外聯系等多方面取得了階段性的工作成績
一、財務會計核算方面
“凡事預則立”， xxxx年度公司全體財務人員在公司財務部和公司 領導的指導、幫助下，結合公司的具體情況和年度財務工作目標，根 據公司項目建設投資對會計核算資料的要求， 進一步完善會計核算體 系和會計信息報告系統。
在符合國家正常財務核算對財務工作要求的 前提下，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監督，內部各部 門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信 息。
xxxx年度全體財務人員緊緊圍繞公司的財務工作目標， 提供公司 下月的現金收支計劃，提供基建財務報表，提供月度財務快報，提供 月度財務報表、現金收支報告及銀行余額表等。通過全體財務人員的 共同努力，順利的完成了年度會計核算目標，每月按時、準確、完整 的提供了財務核算資料，為領導的決策和有關部門的監督、管理提供 了大量真實、完整、及時、有用的財務會計核算信息。
認真做好年終決算工作。年終決算是一項比較復雜和繁重的工 作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表 等，財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是公司和 公司領導了解情況，掌握政策，指導公司財務預算執行工作的重要資 料，也是編制下年度公司財務收支預算的基礎。所以，財務部非常重 視這項工作，放棄休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和 編制各種會計報表。并針對報表撰寫出客觀詳實的財務分析報告，對 一年來的投資活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總 結出管理的經驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高 管理水平，也為領導的決策提供依據。
二、財務會計監督方面
財務部全體人員堅持從細微處入手， 按國家財務規定對每一筆收 支票據的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現金的支出，對超 過現金限額的支出按國家相關規定嚴格控制現金的使用。
加強財務印 章的管理和使用，定期進行銀企資金的核對。確保公司資金的安全、 完整。進一步加強資產和財務票據的管理，采取專人負責，日常工作 中做好各種票據的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領 用人書面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關的事宜，及 時核銷各種票據以確保公司的所有收支及時進行賬務處理， 堅持財務 “收支兩條線”，嚴格實物資產的入庫手續，從源頭做好公司的財務監 督工作。
財務“收支兩條線”就是所有的財務收入都必須入公司統一的財 務賬務，所有的支出都必須按公司事先規定的用款手續辦理用款。財 務“收支兩條線”是公司所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務 紀律。做好公司的財務票據管理工作就是做好了財務“收支兩條線” 的源頭控制工作，財務部正是從這一關鍵的源頭控制入手，做到了全 年財務收支無差錯。
三、財務管理方面
經濟財務工作涉及面廣、影響力強、責任重大，要求有一個健 全完善的管理體制和運行機制， 才能保證工作的順利進行和經濟效益 的提高。但在市場經濟改革過程中，如何適應形勢的變化來改革我們 的經濟財務管理體系，健全而不是削弱經濟財務管理、推動而不是妨 礙改革的發展，具有重要的現實意義。實踐證明，削弱經濟財務管理 不僅不利于工作發展，反而會造成負面影響。
我們是新設項目公司，肩負著發展的重任，我們要通過加強 內 控制度的建設，防范和化解經營風險 。建立健全符合公司投資需要、 適應企業現代化管理需要的企業財務管理和內部控制制度; 加強對項 目建設投資和財務風險的評估、控制，確保資金資產在企業管理各環 節的有效和安全;開展稽核工作，加強對制度實施的檢查監督。真正 做到有章可循、有章必循、違章必究，發揮制度的作用;配合國家有 關部門做好今年的審計工作。
加強財務管理，按照公司的.要求完善機構設置，進一步完善各項 財務管理規章制度。
在公司領導的正確領導和大力支持下， 經過我們財務管理部全體 員工共同努力，基本保證了對以資金為主線的投資管理活動實施可 控、在控，基本實現了對投資管理活動過程控制與結果控制的統一, 對各項財務收支實行計劃、控制、核算、分析并進行考核 ，依法合 理籌集資金，為有效利用公司各項資產，努力提高公司的經濟效益作 出了一定的努力。
今后仍要進一步完善內部控制體系， 嚴格執行國家、 上級主管部門規定的各項財務開支范圍和標準， 如實反映公司財務狀 況和經營成果，定期對現有資金和賬目進行清理。歸并銀行賬戶，規 范會計科目，清理往來款項和債權債務，嚴格存款、擔保等各項經濟 行為。保證資產安全完整，確保會計信息質量，降低企業經營風險。
當前，我們正面臨著前所未有的機遇和挑戰。“三軍未動，糧草 先行”。
財務的改革是改革的重要組成部分，要為改革提供重要的資 金和政策保障。
因此， 我們的財務工作必須要有全局意識、 超前意識、 服務保障意識，才能適應當前改革形勢的要求。因此，我們應該在以 下幾個方面加大改革的力度
一)合理安排收支預算，嚴格預算管理 加強預算管理，嚴格預算執行。預算管理是第一位的管理、首 要的管理，是保證經營效益和項目發展的核心和關鍵性的管理，公司 預算管理體系初步建立，預算秩序管理還有待進一步加強，在今后的 工作中，要進一步強化執行預算的嚴肅性和剛性，發揮預算的指導性 和約束力， 加強全過程控制和動態管理， 加大對執行結果的獎罰力度， 并以確保完成投資計劃，控制投資概預算為目標，建立經營責任考核 制度，下一步要進一步完善，并嚴格考核，從機制上激發職工搞好經 營管理工作。
除不可抗力因素外，預算一經下達原則上不予調整。
預算是單位完成各項工作任務， 實現公司目標計劃的重要保證， 也是公司財務工作的基本依據。因此，認真做好我公司的財務收支 預算具有十分重要的意義。財務部根據上年預算執行情況及本年度 項目投資計劃，分析各項因素對財務收支的影響，提出公司年度財 務收、支預算草案，經過公司領導審核后，作為制度預算編制的依 據。使預算更加切合實際，利于操作，發揮其在財務管理中積極的 作用。
同時按照公司制定的 《xxxxxx預算管理辦法 (試行) 和 》 《xxxxxx 預算管理實施細則(試行) 》的有關規定，加強預算管理，預算已經 確定，必須嚴格按預算執行，不得隨意調整預算。逐步形成了自我 完善，自我約束，自我發展的運行機制，確保了公司各項工作的順 利完成。
二)嚴肅財務紀律，促使財務管理工作上水平、上臺階 針對財務管理出現的情況和問題， 為加強財務管理， 堵塞管理上 的漏洞，降低工程成本，也為了使公司的財務管理工作更加規范化、 制度化、科學化，財務部組織全部同志認真學習國家的財經法規，在 工作中做到“違法必究、執法必嚴” ，以會計法規為準繩，切實規范 財務會計基礎工作，避免有法不依，執法不嚴的現象，提高了大家自 覺執法執紀的水平和能力。同時財務部還征對公司的實際情況，制定 了一系列的財務管理制度。如《xxxxxx財務管理實施辦法》《xxxxxx 、 資金辦法(試行)、 》《xxxxxx資產管理辦法(試行)、 》《xxxxxx工作標 準》 xxxxxx費用報銷管理暫行辦法》 xxxxxx建設資金管理辦法 、 《 、 《 (試 行) 》等，通過這些制度的制訂和實施，加強了公司項目建設資金的 管理，有效的防止了部分施工單位意圖挪用工程款，確保了工程款的 專款專用。同時對公司的財務管理工作上水平、上臺階起到強有力的 推動作用。
三)加強對固定資產的管理。
固定資產是公司開展的重要物質，其種類繁多，規格不一。為防 止重錢輕物，重采購輕管理的思想。財務部積極與各部門協調，加強 這方面的管理，財務部在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產 而沒辦理固定資產入庫手續的，督促經辦人及時進行固定資產登記， 并定期與固定資產管理部門進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點 能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞， 妥善處理和解決管理中出現的各 種問題，制定出相應的改進措施，杜絕了國有資產的流失，確保了固 定資產的安全和完整。
四)嚴格成本管理。
建立全員、全方位、全過程的成本控制體系，嚴格控制費用支 出，以資金管理為重點加強財務管理，降低財務費用和融資成本。嚴 格控制和壓縮一般性支出。大力壓縮一般性支出，進一步加強現金管 理，加強對建設資金的監督檢查，提高資金使用效益，有效的降低項 目建設成本。大力發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統。
無論是重 點支出，還是一般性支出，都要精打細算，力求節約，講究效益。嚴 禁講排場、比闊氣、花錢大手大腳等各種鋪張浪費行為，控制好工程 建設成本。
四、資金籌措、內外協調方面 資金是公司投資發展和經營活動的血液，xxxx年度由于金融形 勢的變換，國家嚴控投資規模，給我公司項目投資資金籌措工作增加 了難度。
xxxx年度在公司領導的直接領導和公司財務部融資管理處的 直接協調下，通過向xxxx銀行借款，籌措資金xxxxx億元，償還銀行 到期貸款xxxx億元， 新增銀行貸款xxxx億元， 辦理銀行承兌匯票xxxxx 億元，保證了公司項目投資正常進行的資金需求。
財務部積極開展金融運作，多渠道多方式籌措資金，滿足了項 目建設發展的資金需要。加強與金融機構的合作，建立了良好的融資 環境。在充分依靠公司優勢的同時，加強與各金融機構的合作，發揮 各方面的積極性， 積極探索新的金融產品， 多渠道、 多方式融通資金。
加大xxxxxx力度，廣開籌資渠道，優化籌資方案，重點抓好xxxxxx 條件的落實和貸款合同的落實。加強財務管理和資金管理，合理安排 資金到位，動態控制資金流量，減少資金沉淀，有效的降低了融資成 本，為控制工程成本，提高資金利用效率做出了努力，取得了一定的 成效。
在對外聯系方面，公司財務部在公司領導的直接領導下，聯系的 主要部門有：財政、銀行、稅務、審計及公司主管部室等部門。在對 外聯系的過程中， 我們堅持始終把公司的整體利益和公司的利益放在 首位，堅持維護公司的整體形象。通過公司領導的直接領導和全體財 務人員的共同努力，爭取到了地方財稅部門的大力支持，落實了公司 享受西部大開發五年免征所得稅從企業取得第一筆收入時計時的稅 收優惠政策;幫助參見單位爭取到了地方稅務機關的減免稅政策(分 包商所得稅減半征收) ，促進了工程建設項目的推進;取得了銀行存 貸及結算環節的多種優惠政策，當年取得的貸款均有不同程度的降 息，與各銀行簽訂了協定存款協議，爭取到了最大程度的存款利息收 入，工程投資款盡可能開立銀行承兌匯票，有效的降低了工程投資的 資金成本，xxxx年度通過努力降低資金成本xxxxx萬元。為實現公司 的整體發展戰略，為公司降低工程建設成本盡本部門的最大努力。
工作的協調處理方面 一年來，我們較好地處理了本部與各方面 的工作關系。對內，加強了與相關部室的合作與支持，提高了工作效 率;對外，密切了與財、稅、銀等單位的協作，在各種場合能較好地 樹立公司的良好形象。五、xxxxxx年工作設想及需要改進方面 財務工作一直是每個單位的經濟命脈， 是單位工作得以正常開展 的有力保證。在新的一年到來之際，如何做好企業的財務工作，開創 財務工作的新局面，是擺在財務人員面前的一個大課題。企業財務工 作應在強化和規范基礎管理的同時， 進一步建立完善適應社會主義市 場經濟的財務管理體制和機制，轉變觀念，改革創新，不斷提高管理 水平，為企業發展服好務。
xxxx年度公司財務部在公司領導的直接領導和其他相關部門、 相 關人員的幫助、指導、協調下，盡管在會計核算、會計監督、會計報 告、內外聯系等多方面取得了階段性的工作成績，受到公司領導和上 級有關部門領導的充分肯定。但不足之處也有很多，現結合公司xxxx 年度財務工作將xxxxxx年公司財務部工作設想如下
第一、 增強公司財務預算、 財務計劃執行情況的控制分析力量， 進一步加強公司的財務、會計核算工作，將公司的財務基礎工作進一 步做實。
第二、 增強財務計劃的管理， 加強計劃執行情況的分析與控制， 加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策 提供有用的決策信息。
第三、 進一步加強財務日常監督工作， 從公司的每筆收支入手， 進一步嚴格執行國家相關的財經政策，保證公司財務工作的真實、完 整，維護公司的整體利益。
第四、進一步加強與銀行及其他相關部門的溝通、交往，在公 司領導的直接領導和公司財務部的關心、 幫助下， 爭取好的融資環境， 力爭開辟新的資金來源渠道，保證公司項目投資工作的資金需要。
第五、進一步加強與財政、稅務、xxxxxx、物價等相關主管部 門的溝通、聯系，為公司爭取更多的優惠政策，為公司的發展爭取更 多的資金 。
第六、堅持“財務收支兩線”，進一步加強財務支出的審核工作 并嚴格執行年度財務收支計劃。
第七、進一步加強內部部門間的溝通、協調工作，嚴格按部門 職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂、解 難。
第八、進一步加強各部門人員既當家又理財的財務意識，推動 公司財務工作再上新臺階。
第九、做好日常的會計核算、會計監督、會計報告和其他相關 財務管理信息的核算、監督、報告工作，做好與稅務、財政、物價等 有關部門的聯系、溝通工作。
第十、完成好領導交辦的其他相關工作。
總之， 本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力 和敬業，這與公司領導的正確領導和同志們的共同努力是分不開的， 雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們，我們將繼續挑戰下年 度的工作。在新的一年里，我們將更加努力工作，發揚成績，改正不 足，認真學習和貫徹執行國家的各項財經法規和政策，以會計法為準 繩，切實加強預算收支管理，努力工作，堵塞管理上的漏洞，以較少 的錢辦較多的事，充分發揮資金的使用效益，以勤奮務實、開拓進取 的工作態度，與時俱進，扎實工作，為公司管好家、理好財、為項目 建設和公司發展貢獻我們的力量。
財務工作計劃 篇4
20xx年度醫院財務運行情況，預計本年度總收入達2。4億元、總收支結余達1100萬元。從收支結余結果看，醫院自從藥品政策、醫療價格政策、醫保定額結算三大政策，年收支結余1000萬元的大關，財務狀況正穩步健康發展的趨勢。財務科在院務委員會和分管院長直接下，本年度地了全年財務管理、會計核算、會計監督、績效工資核算等工作。為20xx年度財務工作，現總結如下：
一、20xx年度主要工作回顧
1、資金科學運行工作： 資金科學運行工作是財務科最的一項工作。為：“輕、重、緩、急”的原則，科學安排資金，保障醫療活動日常運行，保障每月人員經費的按時發放;有約付款，對藥品、衛生材料等應付款推遲2—3個月付款，一醫院支付，另一方空間期內銀行理財產品特性，理財產品多為醫院獲取銀行利息，為醫院的收益;當月要支付的，與其友好協商，以銀行一年期貸款率的利息貼付醫院，從而使醫院又的收益。
2、預算管理工作更趨于科學化： 市財政局編制度文件精神和醫院總體工作，分別采用5種預算編制方法編制醫院年度收支預算和每月預算。預算編制更趨于科學化、化，在整個醫院經濟運行中是在控制支出費用中了的作用。總收支預算符合率預期的工作。
3、起草綜合責任工作： 醫院綜合責任方案實施細則自實施已有3個年頭，很有必要作的。，院務委員會決定對醫院綜合責任制實施細則修改。財務科院務委員會的要求，對開始的《醫院綜合實施方案細則》了工作，該項工作已起草完畢，待醫院院務委員會后付諸實施。
4、按三甲醫院標準撰寫財務報告： 浙江省醫院評審標準要求，撰寫每季的財務與預算情況分析報告，增減原因的查找原因并分析，并的措施與建議供參考。依據變動因素支出科目還了專題分析報告。如醫院管理費用、百元衛材消耗專題分析報告。整改意見供決策依據。所撰寫的財務與預算分析報告符合省醫院評審標準要求。
5、依據財政法規會計核算工作： 《會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》等法律法規和醫院財務管理制度，會計核算與會計監督工作，按主管規定的要求全年會計核算工作任務。財務科考核每季度考核結果看，使用會計科目率符合規定要求。
6、依據資金結算法規資金出納工作： 依據《現金管理暫行條例》、《銀行結算制度》和醫院財務管理制度，地全年所有貨幣資金收付出納工作，財務科考核季度考核結果看，所辦理資金收付手續的符合規定的要求。
7、全年績效工資核算和成本效益分析工作： 依據醫院分配方案全年全員績效工資核算任務。內控要求，計算資料翔實，計算無誤，符合管理要求。每季度撰寫《成本效益分析》報告，從中找出管理中的之處，成本支出的建議;編制核算科室同比收支結余對比分析報告供院周會上通報，使核算科室心里有數，為核算科室增收節支工作了翔實的信息。
8、醫院與婺城區婦保院技術協作經濟核算工作： 自去年6月份起醫院與婦保院技術協作工作。搞好醫院與婦保院的核算工作，財務科設置收支臺帳，核算雙方協作資金運作情況。此項工作雖規模不大，但核算資料牽涉到方面，財務科細仔地好聯的收支資料工作，每月的核算工作。醫院與婦保協作的直接與間接的社會效益和經濟效益。預測本結算年度內醫院將會100余萬的純利潤，它將醫院更多收支結余的增長點。
9、財務人員培訓工作綜合素質： 本年度在院的下，財務科參加省衛生廳舉辦的《醫院管理培訓班》兩次;全體財務人員參加了市財政局舉辦的《財務人員教育培訓班》一次;財務科本級舉辦了《內部控制管理》、《財務人員職業道德教育》兩期學習班，培訓的學習，財務人員素質，了財務人員的職業道德，醫院的內控制度的。
10、撰寫論文： 本年度財務科醫院財務管理內控制度的，善于總結管理經驗，撰寫了《醫療機構全成本核算中的問題與對策》、《醫院預算的方法與體會》、《績效評價法律法規建設的'思考》等3篇論文在省級財會、經濟管理雜志上發表。總結撰寫論文，一寫作理論;一了會計核算、會計內控專業，并逐一善于總結綜合本文章共2頁，當前在第1頁 [1] [2] 下一頁
11、內部考核工作： 依據醫院財務管理制度和考核職責，財務科考核每季度不對屬下各崗位職責考核。從考核結果看，各崗位人員責任性更強、崗位職責更到位，醫院財務管理制度的，財務內控管理工作又上了新臺階。
12、臨時交辦工作任務：（1）申報成立婺
城區醫院和婺城區綜合病房樓項目資金。從農歷年初五起，在施院長帶領下，早上班遲下班，每天工作加班加點，與基建科同志一起協助院長到市、婺城區職能申報婺城區醫院的;婺城區綜合病房大樓項目資金，共資金700萬元。（2）受院長委托向中級法院申訴工作。原住icu病人廖壽芬醫療費糾紛案，婺城區法院（）婺民一初字第1298號民事判決，我院敗訴。并判決本院支付醫療費用和費用計5萬余元。財務科從判決書中找疑點，向施院長作了匯報后。施院長指示財務科向中級法院起訴。起訴以：一審
判決依據的《監定報告》是監定，不具法律效力，定案依據;一審判決適用法律不當;***高于小法等為由申訴。金中民一終字第 1650號民事判決，判我院勝訴。醫院了資金的損失，又為醫院挽回必要的名譽。
二、1、財務科本級內部考核工作有待： 內部考核工作一年比一年，所考核的內容、涉及面小。擬在新的一年里財務科本及考核內容方法，使考核工作又上臺階。
2、食堂財務內控工作有待解決： 食堂財務屬財務科管理，從管理上規范了管理模式，符合省廳規范管理的要求。但對食堂庫存物資盤點考核工作做得還;職工每月職工工作餐補貼輸入工作現在還歸屬食堂財務人員擔任，不符合內控管理的要求。在新的一年里加度這兩的工作。
3、財務科人才梯隊建設薄弱： 就財務主要骨干現狀而言，已將面臨青黃不接的，如不加緊招進財會本科畢業生培養，過若干年后將嚴重會計核算、會計監督等一系列財務管理工作。使會計核算、會計監督等一系列財務管理工作，有序、穩步的培養財務人員已是迫在眉睫了。擬在新的一年里招進浙江財院或浙商大財會本科畢業生2名，抓緊財務人員梯隊培養。
財務工作計劃 篇5
*年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂*年公司財務工作計劃：
一、參加財務人員繼續教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以*說財務部*年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供*財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化
強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的'一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
財務工作計劃 篇6
時光飛逝，轉瞬間已進入20xx年10月份，回顧上半年，財務部全體人員對待工作兢兢業業，較為圓滿的完成了公司賦予的各項任務。根據上半年工作完成情況，現對20xx年度第四季度的工作作出如下計劃：
一、加強會計核算工作。目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。
二、增強財務監督職能。在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定，對違法違規的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用。
三、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。
1、加強并規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡;通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續和各開戶行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節的'大量現金需求。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創造優良的平臺。
四、加加強與銀行、稅務等有關部門的合作，主動研究稅收政策，合法避稅增加效益。在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓。財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業業，基本滿足公司需求，但對比公司快速發展，還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取認識的復合型財會人才。
六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，主動參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作。
為完成集團公司本年度指標任務，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：
1、做好下半年集團公司及四個子公司營業稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。
2、領導帶頭、全員參與，堅信“辦法總比困難多”，通過各種途徑加大收集材料發票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。
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