財務部工作計劃

時間：2024-09-08 18:22:45 財務工作計劃我要投稿

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有關財務部工作計劃模板六篇

　　人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們的工作又將在忙碌中充實著，在喜悅中收獲著，先做一份工作計劃，開個好頭吧。什么樣的工作計劃才是好的工作計劃呢？下面是小編收集整理的財務部工作計劃6篇，歡迎閱讀與收藏。

有關財務部工作計劃模板六篇

財務部工作計劃篇1

　　在公司各位領導的正確領導和大力支持下，**公司財務部在本年度的工作中認真執行公司制定的方針政策及戰略計劃、嚴格按照國家的法律法規和各項規章制度的要求進行資金及各項財產物資的收支核算，并積極支持配合其他各部門的工作。

　　一、全年工作概況：

　　（一）、主要財務指標完成情況

　　全年完成營業收入**萬元，營業稅及附加**萬元，管理費用**萬元，財務費用**萬元，實現利潤總額**萬元，所得稅支出**萬元,實現凈利潤**萬元。年末資產總額**億元，負債總額**億元，凈資產總額**萬元，凈資產負債率**%。

　　（二）財務管理工作開展情況

　　20xx年財務部在做好日常資金收付、核算等工作的基礎上，重點做了以下幾方面工作。

　　1、債權債務清理工作：在公司領導的大力支持幫助和各部門的積極配合下，財務部與**公司就**項目的債權債務情況進行核對協商，成功的簽訂了借款協議，計提相關利息，大幅度降低了我公司的財務費用支出，也緩解了我公司近幾年面臨**收入不足的困境。

　　1、財務決算及年報審計工作：及時完成了**年財務決算及年報審計工作，及時與會計師事務所協商溝通，防范了審計風險。并及時完成了**決算報表及**決算報表的編制和上報工作。

　　2、稅務工作：本年在處理日常稅務工作的基礎上，財務部迎接了**稅局對我公司**~**年的稅務稽查局檢查。在檢查過程中，財務部積極與其進行溝通協調，對發現問題及時溝通、妥善處理，目前該次稅務檢查已順利完成。

　　3、自查自糾工作：借著**年市委第三輪巡視組巡查的契機，我部門組織完成了內部交叉審計工作，積極的`自查自糾，對發現的潛在問題及時向領導反映，妥善的進行整改。按照上級單位的要求，規范了各種會計檔案賬薄的要求，在有效防范財務風險的同時，提高了我部門財務工作的整體業務水平。

　　4、融資工作：過去的20xx年，融資工作愈加困難，在公司領導的幫助支持下，我部門積極與相關金融機構溝通協調，及時做好融資規劃，在保證工程項目順利實施的同時，成功維持了公司的正常運營。20xx年初貸款余額**億元，本年歸還**億元，續貸**億元，年末貸款余額**億元。一方面保證原有流動資金貸款全部順利續貸；另一方面，為了歸還本年到期的農行**億元貸款，新增了**銀行貸款**億元，**銀行貸款**萬元，**銀行貸款**億元。極大地緩解了我公司本年的資金壓力。

　　二、全年重點工作：

　　結合20xx年的財務工作情況，20xx年財務部門除了日常資金收付、核算等工作的基礎上，將把重點放在以下幾個方面：

　　1、進一步做好融資工作：目前我公司由融資工作難度越來越大，此外由于我**業務較少，融資工作缺乏**的問題越來越突出。同時**

　　的銀行信用評級的下調，明年的融資工作無疑將會是更大的挑戰，面對嚴峻的融資工作形勢，財務部在20xx年將加大融資工作力度，拓寬融資渠道，努力維持公司的資金需求。

　　2、制度建設工作：由于**市國資委對**的監督檢查力度逐年加大，**對經營管理制度方面的建設要求也越來越精細，尤其是在財務管理方面，**成立了財務中心加強對各級子公司財務融資工作的進一步管理。為了適應**的全新管理模式和十三五新常態下的經濟形勢，我公司對有關財務制度建設的緊迫性也日益突出，財務部在20xx年將及時調整有關制度，及時跟進**管理制度建設的步伐。

　　3、審計檢查工作：自20xx年年報審計開始，應**財務中心的安排，我公司的審計事務所由原來的**事務所變更為**會計師事務所，由于新的事務所對我公司主要業務的不熟悉，20xx年財務部要對審計檢查工作高度重視，及時與事務所協調溝通，高質量的完成20xx年度**決算報表及**決算報表的編制和上報工作。

　　4、稅務工作：隨著GDP增速的下調，稅務部門必將會更多的增加稅務檢查、稽查的力度來保證稅收增長。20xx年，財務部在做好日常納稅申報等工作的同時，要進一步梳理各項業務，及時發現并處理潛在稅務風險。

　　5、進一加強預算管理：伴隨著**國資委對預算管理的進一步重視加強，我部門將與各部室更好的配合，通過細化管理費用、落實收入來源、及時調整全年預算指標等措施，加強成本費用控制，節約支出，以提高預算工作的準確性。

　　6、加強業務培訓，提高財務人員業務水平：當前，國有企業改革力度不斷深化，國資委、財政局、審計局等政府部門對國有企業的監管、審計力度越來越大，要求也越來越高。20xx年財務部將加強本部門的技術培訓工作，進一步提升部門員工的專業技能，以更好的完成財務部門的各項工作，適應公司今后發展改革戰略的嚴格要求。

財務部工作計劃篇2

　　(1)收銀工作

　　A、組織收銀員等一線員工參加商務禮儀培訓，并在中餐站點推行班前會制度，在班前會上檢查員工儀容儀表，夯實崗位知識。

　　B、安排員工參加部門組織的其他培訓活動，《高效的溝通》、《如何做一名優秀收銀員》、《應收賬款的控制規范》等。

　　C、二期酒店投入運營后，已先期將中餐一樓收銀臺、客房總臺搬遷過去，目前運轉正常。

　　(2)稽核工作

　　A、自20××.10月份開始實行營業收入、應收賬款周報制度，每周例會上通報回款計劃的執行情況，并匯總下周回款計劃。

　　B、推行中廚部菜品標準食譜卡，除履行原來的菜品申報程序外，要求廚房提供單個菜品的標準成本食譜卡，做到定價有據合理。

　　(3)倉庫工作

　　A、根據酒店現狀及營業需要，在二期酒店投入運營以后，做好地下倉庫的規劃，做好房間通風及貨架擺放，同時對各部門領貨、收貨做統一規范。

　　B、根據酒店及部門工作安排做好仲秋月餅倉管工作，保證原料、包裝及時到位，月餅成品出庫有序，統計翔實準確。

　　C、調配倉庫劉少梅支援二期酒店工程及祥苑項目材料收發、保管和統計工作。

　　(4)財務參與酒店銷售情況。

　　A、月餅銷售。除做好月餅周轉流程保證月餅銷售正常、有序開展，積極動員部門員工投身月餅銷售，成為月餅銷售的急先鋒。

　　B、圣誕銷售。

　　(二)××年財務工作中存在的不足

　　(三)20××年計劃開展的工作

　　(1)根據酒店計劃和部門安排，完成中心倉庫、各營業收銀點的`搬遷、站點增加等工作。

　　(2)協調軟件公司及公司各部門，完成廚房飛單、手吃點菜、桑拿洗浴系統的安裝、調試，直至正常運營。

　　(3)根據公司統籌安排做好酒店財務成本費用控制、收支稽查等工作。

　　(4)根據二期酒店運行的工作需要，對財務部人員組成和工作安排進行調整，合理安排。

財務部工作計劃篇3

　　一、醫院財務工作計劃與目標管理

　　1、在財務會計核算上：

　　a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發放回收核算的各項制度，加強監督。

　　b、完善利潤預測，資金預算的準確性，形成預算體制下的財務運作及分析體系。

　　2、在管理會計核算上：

　　a、加強物流周轉次數，有效控制資金利用率，實行物資安全庫存量管理，科室限量備用及領用制度，提倡節約使用減少損耗，利用電腦信息系統建立安全庫存量預警提示。

　　b、加強進貨成本的監督，完善進貨(包括新產品、新物質)的報批程序及合同管理。

　　c、加強各項售價(包括產品、物質)的報批程序及信息系統管理，制定最低售價的信息預警提示。

　　d、加強廣告費用的預算及執行的報批程序及合同管理，加強預決算的分析及有效廣告投放如：(版面的合理分布等)的統計分析體系，配合營銷策劃部提供有效的統計數據以供領導決策。

　　e、細化收入與成本的配比結構，建立收入與成本對接的電腦信息系統，實現毛利在信息上的及時反映，完善實現收入制及收款制兩種不同核算體系共存的信息披露系統。

　　3、稅收策劃上：

　　a、配合總部的管理要求，做好本院在稅收工作上的合理性安排，加強完善各項帳證管理，做好各項稅種的預算及核算工作。

　　b、實現柜員機，pos機、現金交款共存的局面為醫院的收入管理創造良好的環境。

　　二、醫院財務人員工作計劃：

　　在收入與成本的關系上進行理順，做到配比的合理性。

　　收入上分成：分手術

　　分項目分分部門核算

　　材料

　　銷售藥品銷售

　　整形美容中心

　　細目核算

　　分治療細目核算

　　皮膚美容中心分病種細目統計、

　　兩者共存的體系

　　分治療

　　生活美容中心

　　細目核算

　　成本上按收入的配比原則進行完善細化進行分類，區分好手術中材料領用，銷售類的物資發出特別對科室領用，免費領用等加強監督。

　　三、價格管理：

　　1、醫院物資(包括假體材料)進貨上加強合同管理體制，對新產品新物資嚴格把關，配合領導層對醫院使用物資，銷售產品結構合理開發等的決策提供準確的數據依據，對藥品，零星的醫用物資等實行不定期的價格詢查制度。

　　2、營銷策劃部實現大小開支項目在統一預算報批的情況下執行，按項目開支明細核定價格進行報銷核算。

　　3、對醫院的.各手術、治療項目的收費價格按照部門提議，財務測算成本后報批的程序進行，并逐步完善電腦信息系統的最低限價錄入，實現底價預警提示。

　　四、信息與統計：

　　目前信息系統存在以下幾大問題：

　　1、收入上只實現收入實現制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統計分析

　　2、收入與藥品的發出已實現對接，但收入與所有的物資發出實現對接無法實現，同時制約了收入與成本配比進行毛利及時分析的功能無法實現

　　3、本套系統在多級別、多部門、多種統計核算的方式下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統的安全性、連續性上的統一協調很難完成，留下很多隱患

　　4、本套系統在財務核算、檔案管理、經營管理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統一披露及聯查的體系。

　　要實現以上以收入實現制及收款核算制共存的模式進行統計信息披露，以及實現收款與物資發出相互聯連、相互聯動，實現毛利及時分析的功能，必須尋求新的系統軟件或按本院的管理模式請求軟件開發。

　　五、固定資產、醫療設備：

　　加強配合醫院領導的決策，對固定資產的結構進行有效的分類、整理出重復可退出的設備進行清理，建立新增新建購置資產的審批制度，建立日常維修保養及定期檢修制度，建立報廢及轉移資產的交接手續，對資產建卡建檔的管理體制，確保資產的合理配量，高效運作。

　　假體：假體存貨量已進行品種、規格、結構上的安全庫存量設置，目前庫存量已大部分超出安全庫存數，只能繼續消耗，少進多出的原則逐步加速存貨周轉，并進行換貨處理，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。

　　醫用物資及藥品：目前藥品已實現科室備用，科室領用在發貨上進行限量控制以促進節約及減少損耗，如實行定額定量或與實現收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行安全庫存量的設置。

　　化妝品：目前品種構成上較為簡單難以樹立本院獨有的品牌概念，特別是配合生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現層次感，銷售的化妝品特別是雅漾產品毛利低，卻又是本院的主銷產品，產品品種構成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。

　　目前對物資的采購僅化妝品在合同管理上已逐步進行，但并未真正完善及落實體現合同制管理的原則，其他醫用物資、假體由于有穩定的供應商運作，或是零星臨時采購均未實現合同制管理，在換貨、退貨及結算上特別是化妝品有效期限管理上存在很大的被動局面，不利于物流周轉的監督與控制。

財務部工作計劃篇4

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是20xx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：20xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。

　　首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的.制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

財務部工作計劃篇5

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx的工作計劃：

　　一、參加財務人員繼續教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的`要求。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施

　　要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

財務部工作計劃篇6

　　20xx年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

　　1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

　　2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的'發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　在新的一年里，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。

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