【精華】財務工作計劃范文集合七篇
時光在流逝，從不停歇，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，該為自己下階段的工作做一個工作計劃了，可是到底什么樣的工作計劃才是適合自己的呢？以下是小編收集整理的財務工作計劃7篇，歡迎大家分享。
財務工作計劃 篇1
20xx年的工作就在不經意間走過去了，在我一年的工作中，像之前二十余年一樣，沒有什么特別大的貢獻，只有平凡的工作，平凡的生活。不過平凡的生活才是真諦，刺激的生活誰也過不了幾天，我一直就這樣平平淡淡的度過了一年。
時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千……時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
作為**集團子公司的**公司，財務部是**公司的關鍵部門之一，對內財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步�；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。今年的工作可以分以下三個方面：
一、 財務核算與管理工作
1、作為基層管理者，我充
分認識到自己既是一個管理者，更是一個執行者。
要想帶好一個團隊，除了熟悉業務外，還需要負責具體的工作及業務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
2、按公司要求對分公司以及營業點的收入、成本進行監督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業點的核算部門建立了良好的合作關系。
3、正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。
4、在緊張的工作之余，加強團隊建設,打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。
二、費用成本方面的`管理
1、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。
2、規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
三、 會計基礎工作
1、按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。
2、認真執行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。
3、國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。
財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我們決心再接再厲，更上一層樓。20xx年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。
財務工作人員在公司里也算是不錯的職位了，因為公司立足的根本還是財務，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中，我還是會做好這一項工作的。公司的財務工作做好了，那么其他的事情就不是難題了，只有財務部門出現了問題，那么公司的發展就會出現更大的問題了，我知道這樣，我才會做好這一個屬于我的平凡而又重要的崗位的!
財務工作總結及工作計劃
時間如白駒過隙，20xx年已離我們遠往。在本年度的工作當中，我依照公司的精益管理高標準嚴格要求自己，學習先進理念，加強團隊管理，與各級領導和各個部分做好溝通工作，加強公司管理、規范經濟行為、進步公司的競爭力，較好的完成了公司各項財務工作�，F將本年度工作情況總結匯報以下：
一、完善公司內部管理制度;部分責任領導明確分工的職責，加強責任考核。
內部管理制度通過將近一年多來的實施，依然有很多分歧理的地方，為使企業的管理制度更趨于完善，財務部將結合團體管理的要求，與有關部分進行修正。
部分責任領導之間明確分工職責， 依照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位，領導之間相互信任，遇事不推委， 弄好通力協助，對分管內容加強責任考核力度，做到獎罰分明。
二、針對此次突擊檢查與倉庫的業務理論考試，公道調劑組合人力資源，繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監視力度。
今年以來，人事方面至今一直未得到穩定，財務部分的氣力相對照較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫***的突擊考試，我們將根據庫房各位管理職員的特點，一方面將對職員重新組合搭配， 進行高效有序的組織，另外一方面繼續加強培訓，讓每位倉庫管理職員都要做到對各庫的業務熟習，真正做到駕熟就輕，文化素質與業務管理水平都要有質的進步，***的電腦操縱水平還有待于進一步進步，我們將在這方面加強培訓，使每位管理職員都能熟習電腦、把握電腦操縱，扎扎實實進步每一個***的`業務管理水平，會議以后我們將嚴格對倉庫***實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監視力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。
三、加強團隊建設，充分發揮財務職能部分的作用。
作為財務部的責任領導，既是一位財務工作職員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線職員要積極引導，做到言傳身教，幫助條線職員解決題目，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開比賽活動，發揮團隊的氣力，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部分主管領導滿意”，二個放心是“讓團體公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。
四、加大各項用度控制力度，充分發揮財務的核算與監視職能。
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項用度的控制，行使財務監視職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每筆業務。
五、弄好財務分析，為領導提供有效的參考根據。
我知道公道高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平進步的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業本錢分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與范圍效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合企業整體戰略，為企業決策和管理提供有力的財務信息支持。
六、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，進步資金的運行質量，公道控制資金的使用。
公司發展至今，生產資金的籌集，一直是個頭痛的題目，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物質采購量大、生產批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，緊縮庫存，公道生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤其緊張的情況下，財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
七、繼續做好各部分工資獎金的核算工作。
今年公司對各部分都簽訂了責任合同，我財務部將繼續嚴謹細致而認真地依照責任合同嚴格審核結算工資，并組織資金確保工資的發放;以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與團體弄好過渡銜接、廢品的管理、規范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神群策群力，財務條線所有職員重點思考如何在管理上創新，如何在實施本錢控制上做文章。
以上就是本年度個人工作總結報告，不當的地方還請上級領導批評指正。在以后的工作中，我會不斷進步本身的素質水平、思想政治素質和綜合素質，以適應公司的進步和發展，爭取為公司做出更大的貢獻!
財務工作計劃 篇2
公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，認真貫徹落實中國南方電網公司工作會議精神；圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，完善公司預算管理體系；加強資產、資金管理和運作，防范和化解財務風險，確保公司可持續發展；以現代化財務管理為目的，全面推進財務經營管理信息系統建設。
XX年公司財務工作要重點抓好以下工作：
一、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾
電價矛盾是當前電網經營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網實現經營效益的前提，是公司發展的生命線。
二、繼續強化預算管理，確保資產經營目標的實現
全面預算管理貫穿企業經營工作的始終，是實現企業經營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發展更要考慮經濟效益，要開源節流，挖掘內部潛力，控制投資和生產成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本。
1、降低生產經營成本。要求各單位XX年的成本費用必須控制在預算內，確保資產經營目標實現。
2、建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立健全投資項目（包括基建、技改、大修等）評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產后的后評估制度，提高項目投資經濟效益。
3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取借款優惠利率，優化債務結構，降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網建設提供財務支持
進一步發揮電網公司現金流量的優勢，優化資金調度，在保證生產經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發揮中國電力財務公司廣西業務部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續保持良好的'銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網建設提供財務支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利進行
認真研究財政部《關于電力企業重組工作中有關資產財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好廠網分開過程中發電企業資產財務劃分及資產交接工作，理順財務關系。對資產劃轉和交接中出現的財務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。
五、大力推進財務經營管理信息系統建設，推動財務管理現代化
XX年項目計劃要完成軟件開發、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等，并爭取實現在線運行。公司各部門和南寧供電局（試點單位）及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成。
六、做好城農網工程的竣工決算工作
今年將農網工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實將城農網項目竣工決算工作抓緊做好。
七、規范代管縣供電企業的財務管理，提高管理水平
我們要繼續開展對代管供電企業財務調查，進一步摸清代管供電企業的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法，規范代管供電企業的財務管理行為。
八、進一步加強財務監督，做好迎審工作
今年，受****中央組織部委托，國家審計署將在電力系統進行財務收支和領導人任期經濟責任審計。為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。
九、進一步加強制度建設，實施財務人才工程，適應公司的發展要求
積極實施財務人才工程，進一步完善各級財會人員知識結構，選拔培養一專多能、德才兼備富有創新精神和進取意識的復合型財會人才，為我公司實現現代化管理培養高素質的財務管理隊伍。
財務工作計劃 篇3
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施用友erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作
在經過兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合了集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在x月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在xx年做了大量細致的工作：
平時財務部通過開展定期或不定期的'交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動
為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的xx年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對xx年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
財務工作計劃 篇4
時間過得真快，來到公司一段時間了，現在已經是20xx年了，在新的一年我對自已的工作展開新的計劃：
一、正確預測各項收入
及時了解醫療市場動態，正確預測各項收入。收入是支出的保證“量入為出”是預算的基本原則。要想把預算作得科學、準確、切合實際，就要對醫療市場行情、動態進行充分的了解、預測。特別是對國家的方針、政策精神要吃透、弄清，正確估計市場形勢，除國家方針政策對醫院的影響外，市場動態、行情、過去的經驗、醫院開展的新項目、新技術、設備增加帶來的效益等，都要記入財務預測中，進行預測、分析，盡量把各項收入算準、算細。只有可靠穩定的收入來源，才能保證支出的落實，否則，所謂的預算將成為一紙空文，毫無價值，不切實際的預算及預算的失誤會影響醫院整個經濟計劃的落實，因此，高質、合理的.做好預算，準確預測資金收入，對合理運用、安排有效資金的實施、運用，具有非常重要的意義。
全面了解醫院工作，盡可能把預算做到項目上，按照醫院年度工作計劃對一些大項支出做精心安排，確實無法得到落實的要向領導說明資金的籌措方式或建議不安排。非安排不可的建議減少其他項目開支。預算的制定者要對醫院需辦的事情做到心中有數。編制預算的目的是控制支出，隨著預算指標的下達，各部門必須嚴格執行預算，改變不顧資金供給情況，隨意向財務部門伸手要錢的局面。在編制預算前，各科室要根據年度的工作任務、人員編制的增減、開支標準，以及年度的門診、住院部預算工作量，新開展的醫療項目，根據國家政策調整因素、醫療收費標準以及藥品價格變動的情況，編制收入與支出的概算。
二、加強和完善醫院內控制度
建立完善的內部會計管理體系，界定會計人員的職責、權限，確定會計部門與其他職能部門的關系，財會核算的組織形式等，建立內部牽制制度。根據崗位分工，界定各崗位的職責，利用內部分工而產生相互關系，相互制約，從而形成一個嚴密的內部控制機制，內部控制機制作為現代化管理的精髓，是醫院減少差錯、預防舞弊現象的有效手段。財務管理涉及醫院經營活動的各個環節，內部控制則應貫穿于每項經濟活動之中。通過科學、嚴密、有效的內部控制制度建設，可大大加強會計人員之間的相互制約和監督。提高會計核算工作的質量，避免和防止會計事務處理中發生差錯及舞弊行為，遏制單位內部人員的經濟犯罪，對促進醫院經濟的健康發展，具有十分重要的意義。
三、加強醫院成本管理與控制
隨著醫療體制的改革，醫院在國家撥款補助相對下降、人員工資、管理費用和醫用材料價格不斷上漲的情況下發展，醫院的經營面臨著資金短缺、效率平平、效益低下等問題。另外，隨著國家藥品收入機制的改革，藥品價格不斷下調，也直接影響到醫院的收入。醫院的積累來自收支差額，即收支后的凈結余。因此在醫院經營管理中，必須高度重視開源節流、增加收入，嚴格控制各項支出，不斷降低成本，以盡可能少的投入取得盡可能多的效益產出，以獲得的經濟效益。有了資金積累，才能談醫院的建設和發展。只有醫院的不斷發展，職工的收入才能逐步增加。
新的一年，有效降低醫院成本費用，是醫院發展的一個有效渠道。目前，整個社會對醫療服務質量的要求越來越高，醫療服務質量直接影響到醫療服務成本。建立健全醫療成本控制制度，實行全過程全方位醫療制度。
財務工作計劃 篇5
完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定年財務工作計劃。
一、指導思想堅持黨的各項方針政策。
根據本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加強財務管理，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的作用，為統計工作提供財力物力上的保證。
二、目標任務認真貫徹省統計局年財務工作要點。
按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表，2按省財基處和市財政局的要求。作到賬表一致。
認真搞好年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。3按省統計局、市財政局的`要求。
開展內審及離任審計。4深入基層指導縣區統計局中央統計事業費的財務管理工作。
努力開源節流，5加強財務管理、完善財務管理制度。為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。
做到專款專用，6管好用好全市各項普查工作經費。不擠占挪用。
認真學習《會計法》和財務電算化知識，7加強財務基礎工作。做到會計業務精、電算化處理帳務技術熟練。
按機關管理制度的規定，加強對各種費用開支的核算。按月落實到科室，定期公布。
財務管理工作中起到助手和參謀的作用。9積極為領導出謀劃策。
三、措施加強對財務工作的領導。
其余開支由協助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。
堅持原則，2財務人員必須按崗位責任制。秉公辦事，做出表率。
反復征求職工意見基礎上，3充實完善的財務管理制度。由局黨組決定后，堅決執行，不能走樣。
財務活動中認真執行。4財務人員必須認真學習財務管理的有關規定。
做到帳目清楚，5搞好財務基礎工作。帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規范化并達標升級。
今年舉辦一期培訓班，6搞好縣區電算化培訓。爭取年底能計算機處理年報。
有良好的職業道德，7加強黨風廉政建設。發揚勤儉節約的精神，當好家理好財。
四、考核辦法
一）市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執行。
二）對縣區的財務工作。定期公布。
凡不在規定時間報送的一律視為遲報，2年報必須在規定的時間內報送。并按考核辦法扣分。
發現財務基礎工作不扎實，3內審、財務檢查中。帳務處理不規范的縣區，按考核辦法扣分。
財務工作計劃 篇6
一、參加財務人員繼續教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告：XX年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的.協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。XX
財務工作計劃 篇7
1、 籌集資本本社總資本300萬元，是通過集資實現的：
現任總經理田xx出資80萬元,其余7人每人出資30萬元。本社主要分4個部門:財務部、財務部、公關部、人力資源部。由于旅行社剛成立，所以對于各社的資本需要量只能是初步的預測。
在預測之后，對各社資本的分配是：財務部由于要新產品開發、市場調研發及宣傳和做企劃方案安排了36萬元的資金，公關部與上游企業和地接社聯系安排了20萬元，人力資源部15萬元，另外還有20萬元用于購車，再就是房屋的一年租金一次交清2萬元和各種資料以及設備等的采集共用了30萬元。余下的77萬元留存財務部作后備資金發及發工資之用，此外，還有100萬元上交莊旅游局作國際旅行社的保證金。至于預算方面，初步是：到年末達到凈收入180萬元。
2、資本運用。這就需要各部門合理運用所規劃的資金做好份內的工作。財務部：新產品開發、市場調研及廣告宣傳和做企劃方案;公關部：與上游企業和地接社聯系;人力資源部：招聘和培訓新員工;就財務部而言就是對社內部的資料、設備、雜物等進行配置，以及到月末年末分發工資、獎金，對于工資的安排是：總經理1800元每月，各部門經理1500元每月，業務員1200元每月。獎金是成本節約獎和銷售冠軍獎均為xx元。
3、股利分配這主要是財務部要協助董事會處理好股利分配問題。我們現在的初步計劃是到年終除總經理得到年總利潤的10%的紅利外，余下7人每人5%，剩下的利潤就留作上交稅金、購買設備資金和公積金。
4、保管對旅行社貨幣的'收支以及其他財務方面的交易活動進行管理：每次銷售產品后的收入上交財務部，企業運行過程中的費用均需開示發票到財務部報賬。對旅行社來說，團隊的收入有兩種情況。一是：現收;二是：應收賬款。對于這兩者，應收款是管理的重點，即收現率應是一個重要的指標。但應收賬款不僅會占用公司的資金，而且，也會產生壞賬的風險。這就需要公司制定相應的信用制度，來規避風險。同時，應根據旅行社的行業特點，掛賬就應嚴格審查掛賬的依據，防止業務員的暗箱操作。當然，采取一定信用策略，也是企業參與競爭的必要手段。同時，應嚴格遵守收支兩條線的原則，禁止業務員不通過財務部門直接從收入中支取成本。
5、 信用和收款財務部要制定信用政策，催收旅行社的應收賬款。與各地接社和上游企業結清帳。
6、保險這一點對旅行社很重要。把旅行社財產、人員以及組團后游客的人身財產保險，如此把旅行社經營活動中和風險轉移到了保險公司，保證了經營活動可以更加大膽地進行。
7、團隊核算本社在團隊核算中都已采用了單團核算體系，來進行旅游團隊的基本財務核算。所謂單團核算就是將每個團做為核算對象，進行獨立的財務記錄和分析。這樣處理的好處就是通過縮小核算單位，將每個團的盈虧責任落實到具體的業務員身上，并能掌握每個團的具體情況。
8、最后，對于節省資本方面，我們考慮：降低交通費，通過利用業務量來與航空公司談判;而地接費可通過招標等手段來減低成本�，F代企業的競爭，主要就是采取低成本策略和產品奇異性策略。而旅行社作為進入門檻低競爭激烈的行業，成本支出的控制則尤為重要�，F在，公司對成本的控制只是用毛利率來加以限制，其實可以引入標準成本來加強控制。
如：對常規路線可讓業務部門和財務部門共同制定出淡、旺季團隊標準成本和標準報價，即通過團隊的實際成本和標準成本的對比，來找出其中的差異，并督促業務部門向標準指標努力。這樣財務也可以根據標準來判斷成本支出的合理性。
當然，在采用毛利率和標準成本控制下，也應同時制定相應的激勵機制。如：可設立成本節約獎、銷售冠軍獎等，來調動員工的積極性。而獎金的支出應從管理費列支。對于非常規團隊在制定線路時，也應測算出相應的成本來。實際上，這種個性化旅游在未來的旅游市場一定會占有相當的比例。
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