財務工作人員工作計劃

　　日子如同白駒過隙，我們的工作又將在忙碌中充實著，在喜悅中收獲著，先做一份工作計劃，開個好頭吧�？墒堑降资裁礃拥墓ぷ饔媱澆攀沁m合自己的呢？以下是小編為大家整理的財務工作人員工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務工作人員工作計劃1

　　20xx年，將是我公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務部的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了認真仔細的規劃，為企業20xx年度完成3萬臺洗衣機做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

　　一是按時完成自己本職工作。包括及時做帳，認證，開票，按時結賬，按時向稅務部門報稅及時出據財務報表（應收，應付。預付帳賬款等）每月10號之前送達總經理及相關部門。積極協調稅務及銀行的關系，積極編制貸款用的資料等。

　　二是加強學習，提高自己的業務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、企業管理等諸多領域都有所涉及，企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業務水平，特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求，加強相關業務方面的學習，使自己的財務業務能力不斷提高，以適應工作的`需求，特別要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業務水平更上一個新的臺階。

　　三是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，及時準確的做好成本核算（預算）和實際成本的核算，確保財務管理的規范和高效。

　　四是加強會計檔案的管理工作。及時將上年度的財務資料清點封存到財務檔案室，每個月結完帳及時打印憑證和財務資料以便存檔。

　　五是加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，配合采購部查賬和對賬，外貿部催繳報關單等，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

　　六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案，保障企業財務管理的正常進行。

　　七是能夠及時完成領導交代的其它工作等。

　　財務：

　　20xx.01.05

財務工作人員工作計劃2

　　一、每月工作內容：

　　1、01日——05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯發與北方）

　　2、06日——24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發票（北方物流）25日——26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，并結賬。

　　3、27日——31日：開具剩余的運輸及貨代發票；與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。

　　4、每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統，做到日清日結。

　　5、每天處理辦公用品的發放工作。

　　6、每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。

　　7、每星期三付款（外聯發與北方），每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統（外聯發與北方）每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

　　8、不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯發工會的現金及銀行的'收與付工作。

　　二、20xx年工作總結：

　　在本年度工作中，我能做到下面幾點：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無透支現金。

　　3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其它應發放的經費。

　　4、堅持財務手續，嚴格審查核算（發票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不付款。

　　三、-20xxx年工作計劃：

　　1、力爭做到當天事當天結。

　　2、加強規范現金管理，做好日常核算3、參加財務人員繼續教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育），學習和掌握新的財務知識。

　　四、工作目標及希望：

　　1、 望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

　　2、希望公司能為我繳納上海社會保險。xx年xx月、xx月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

　　3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

財務工作人員工作計劃3

　　財務工作是一個公司及政府任何部門的重點部份，所以這項工作要嚴格做好，為了做好財務工作，特擬訂了這份財務工作計劃書。

　　是我縣農村信用社深化改革關鍵之年，各項工作的開展直接關系到統一法人的進程和專項票據的兌付。根據聯社的統一安排，結合我縣信用社財務管理工作中的實際，在上年度財務管理工作經驗的基礎上，細致分析信用社以后發展形勢，聯社財務科的工作思路是“以深化農信社改革為中心;以提高全轄經濟效益為目標。緊緊圍繞統一法人和專項票據兌付工作，強化財務管理，狠抓制度落實，防范各種操作風險，全面完成各項目標任務”。

　　一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險

　　在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。

　　二、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，5月份我們要組織人員對5月至4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　三、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平

　　緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《縣農村信用社增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理

　　四、繼續規范股金，大力開展增資擴股工作

　　去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為元，法人股入股起點為元，投資股比例%。入股起點的提高，給規范股本金帶來了巨大困難，雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規范。底投資股比例%,還差個百分點,需在一季內達到比例。要大力開展增資擴股工作，雖然底縣信用社的資本充足率已達到%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據,還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。

　　五、按標準開展信息披露工作

　　信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場六、做好其它各項財務工作

　　1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

　　2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

　　3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的`上傳下達。

　　4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。

　　5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

　　6、認真編寫財務分析和項目電報分析。

　　7、加強信用社無息資金管理。

　　8、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。

　　總之，在新的一年里，我們農村信用社財務科將借改革契機，繼續加大財務管理力度，提高員工業務操作能力，充分發揮財務科的職能作用，積極完成全年各項計劃任務，以最大限度地服務于信用社，為我轄農村信用社的穩健發展而做出更大的貢獻!

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