【精品】財(cái)務(wù)工作計(jì)劃模板集錦五篇
時(shí)間過得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又將迎來新的進(jìn)步，何不好好地做個(gè)工作計(jì)劃呢？估計(jì)許多人是想得很多，但不會(huì)寫，下面是小編幫大家整理的財(cái)務(wù)工作計(jì)劃5篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇1
回顧過去，展望未來，***房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長足的進(jìn)步的同時(shí)，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20xx年的昂揚(yáng)斗志，同時(shí)不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足，在保證作為公司核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下，將財(cái)務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次!因此，財(cái)務(wù)部對(duì)充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：
一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本控制意識(shí)，嚴(yán)格控制借支的審批流程，層層把關(guān)，當(dāng)然，這個(gè)工作與各個(gè)部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時(shí)，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對(duì)新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把***嚴(yán)格借支，節(jié)約費(fèi)用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對(duì)于項(xiàng)目的請(qǐng)款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對(duì)項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請(qǐng)款除特別批準(zhǔn)外，財(cái)務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催收力度，需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正�；乜�，按照公司財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按時(shí)報(bào)交銷售報(bào)表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財(cái)務(wù)部每月5日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃。
三、配備財(cái)務(wù)人員：財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財(cái)務(wù)建議至少增加一名主管會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的催要工作，成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按照公司的績效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項(xiàng)的清欠工作。
四、配備金蝶升級(jí)版財(cái)務(wù)軟件及多端口：至少配備三個(gè)財(cái)務(wù)軟件端口，董事辦一個(gè)端口，主管會(huì)計(jì)一個(gè)端口，出納一個(gè)端口，各負(fù)其職，出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負(fù)憑證審核，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實(shí)時(shí)進(jìn)入賬務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必須具備一個(gè)條件，所有收支發(fā)生時(shí)，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會(huì)計(jì)、出納同時(shí)記賬。
這樣就均衡了平時(shí)的日常工作量，不會(huì)出現(xiàn)平時(shí)出納忙，月底會(huì)計(jì)忙，并且會(huì)計(jì)出納同時(shí)做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作，月底核對(duì)賬務(wù)也很繁瑣費(fèi)時(shí)的情況，工作起來更加高效，有序，時(shí)效性和監(jiān)控性更強(qiáng)。由此，財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時(shí)了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時(shí)資金調(diào)配。
五、日常工作：認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報(bào)，憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對(duì)和往來款項(xiàng)催收等日常工作，保證不出差錯(cuò)，做好資金安排，保證公司資金正常運(yùn)作。
六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。
為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完財(cái)務(wù)制度，做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃、短安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
工作目標(biāo)：立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié);提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量第一部分財(cái)務(wù)工作
一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作
(一)、制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。
2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)公司，并對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度。
(二)、擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升財(cái)務(wù)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性，以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。
(三)、會(huì)計(jì)核算管理
1、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目
按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行歸類，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用方法，從而使會(huì)計(jì)科目更具有科學(xué)性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險(xiǎn)。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度
①按時(shí)完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，上報(bào)數(shù)字做到零差錯(cuò)。
�、�**年重點(diǎn)針對(duì)銷售額、費(fèi)用額、利潤額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析。
�、蹖�(duì)促銷推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。
�、芡ㄟ^高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
二、財(cái)務(wù)管理工作
(一)、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能
1、加強(qiáng)對(duì)庫存的監(jiān)管
庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對(duì)于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部每月對(duì)各品牌的庫存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查，對(duì)有問題商品，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)督促相關(guān)部門予以整改，并對(duì)產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存庫存周轉(zhuǎn)率，減少庫存損失。
2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強(qiáng)對(duì)銷售、費(fèi)用的監(jiān)管
�、僭谕跐撛鲂Х矫妫e極地將好的建議、意見上報(bào)公司;
②對(duì)經(jīng)營中存在的不合理費(fèi)用支出及時(shí)做出統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)公司，力爭(zhēng)費(fèi)用支出的合理性;
3、加強(qiáng)對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督
針對(duì)各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動(dòng)，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項(xiàng)，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險(xiǎn)。
(二)加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;
1、增強(qiáng)全員的安全防范意識(shí);宣傳公司各項(xiàng)安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識(shí)講座，熟練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;
2、保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;
3、每日對(duì)電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇2
XX年是xxx發(fā)展非常重要的一年，也是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)、機(jī)遇與壓力的一年。為了增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，并充分認(rèn)識(shí)和有條不紊地做好財(cái)務(wù)工作，特定本計(jì)劃。
一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖。年初財(cái)務(wù)預(yù)算，是通過公司職代會(huì)集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財(cái)務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動(dòng)性，時(shí)刻堅(jiān)持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。
2、積極爭(zhēng)取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費(fèi)回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。06年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。06年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對(duì)企業(yè)來說是永恒的。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對(duì)各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開支。
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。20xx年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開支。
4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修;車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，車輛服務(wù)中心負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計(jì)劃領(lǐng)用。
三、明確責(zé)任，從嚴(yán)要求，積極抓好會(huì)計(jì)從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓(xùn)，提高服務(wù)水平。財(cái)務(wù)科作為公司的一個(gè)對(duì)外窗口科室，我們將認(rèn)真落實(shí)國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項(xiàng)承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)方針在財(cái)務(wù)科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司全體干群稱心，外讓社會(huì)各相關(guān)人員及部門滿意。財(cái)務(wù)科倡導(dǎo)“會(huì)計(jì)為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識(shí)，切實(shí)抓好財(cái)務(wù)行風(fēng)建設(shè)。
四、穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍，繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理，使全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作再上新臺(tái)階。06年度我們財(cái)務(wù)工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍為主，通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范供電所財(cái)務(wù)管理為主要內(nèi)容，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時(shí)選拔引納相對(duì)優(yōu)秀、有會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。
3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和站所基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。
4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。注重工作效率，以推行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化核算為目標(biāo)，全面提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
總之，在今后的財(cái)務(wù)工作中，我們財(cái)務(wù)科的奮斗目標(biāo)是：在省市公司財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養(yǎng)出一支以規(guī)范化流程、精細(xì)化核算、數(shù)據(jù)化考核為基礎(chǔ)的科學(xué)管理型財(cái)務(wù)隊(duì)伍;在今后的經(jīng)營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，時(shí)刻堅(jiān)持科學(xué)性預(yù)測(cè)、過程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇3
無論是單位還是個(gè)人，無論辦什么事情，事先都應(yīng)有個(gè)打算和安排。有了工作計(jì)劃，工作就有了明確的目標(biāo)和具體的步驟，就可以協(xié)調(diào)大家的行動(dòng)，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性，減少盲目性，使工作有條不紊地進(jìn)行。
時(shí)間如流水，眨眼間我們就告別了忙碌的20xx，迎來了嶄新的20xx.在20xx年的工作中，我們有付出也有收獲。在工作崗位中，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx工作計(jì)劃。
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的.財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育
首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見意措施
要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 總的來說，在新的一年里，我會(huì)在提高自身業(yè)務(wù)操作能力的同時(shí)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇4
1、 籌集資本本社總資本300萬元，是通過集資實(shí)現(xiàn)的：
現(xiàn)任總經(jīng)理田xx出資80萬元,其余7人每人出資30萬元。本社主要分4個(gè)部門:財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、公關(guān)部、人力資源部。由于旅行社剛成立，所以對(duì)于各社的資本需要量只能是初步的預(yù)測(cè)。
在預(yù)測(cè)之后，對(duì)各社資本的分配是：財(cái)務(wù)部由于要新產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)調(diào)研發(fā)及宣傳和做企劃方案安排了36萬元的資金，公關(guān)部與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系安排了20萬元，人力資源部15萬元，另外還有20萬元用于購車，再就是房屋的一年租金一次交清2萬元和各種資料以及設(shè)備等的采集共用了30萬元。余下的77萬元留存財(cái)務(wù)部作后備資金發(fā)及發(fā)工資之用，此外，還有100萬元上交莊旅游局作國際旅行社的保證金。至于預(yù)算方面，初步是：到年末達(dá)到凈收入180萬元。
2、資本運(yùn)用。這就需要各部門合理運(yùn)用所規(guī)劃的資金做好份內(nèi)的工作。財(cái)務(wù)部：新產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)調(diào)研及廣告宣傳和做企劃方案;公關(guān)部：與上游企業(yè)和地接社聯(lián)系;人力資源部：招聘和培訓(xùn)新員工;就財(cái)務(wù)部而言就是對(duì)社內(nèi)部的資料、設(shè)備、雜物等進(jìn)行配置，以及到月末年末分發(fā)工資、獎(jiǎng)金，對(duì)于工資的安排是：總經(jīng)理1800元每月，各部門經(jīng)理1500元每月，業(yè)務(wù)員1200元每月。獎(jiǎng)金是成本節(jié)約獎(jiǎng)和銷售冠軍獎(jiǎng)均為xx元。
3、股利分配這主要是財(cái)務(wù)部要協(xié)助董事會(huì)處理好股利分配問題。我們現(xiàn)在的初步計(jì)劃是到年終除總經(jīng)理得到年總利潤的10%的紅利外，余下7人每人5%，剩下的利潤就留作上交稅金、購買設(shè)備資金和公積金。
4、保管對(duì)旅行社貨幣的收支以及其他財(cái)務(wù)方面的交易活動(dòng)進(jìn)行管理：每次銷售產(chǎn)品后的收入上交財(cái)務(wù)部，企業(yè)運(yùn)行過程中的費(fèi)用均需開示發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。對(duì)旅行社來說，團(tuán)隊(duì)的收入有兩種情況。一是：現(xiàn)收;二是：應(yīng)收賬款。對(duì)于這兩者，應(yīng)收款是管理的重點(diǎn)，即收現(xiàn)率應(yīng)是一個(gè)重要的指標(biāo)。但應(yīng)收賬款不僅會(huì)占用公司的資金，而且，也會(huì)產(chǎn)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。這就需要公司制定相應(yīng)的信用制度，來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)旅行社的行業(yè)特點(diǎn)，掛賬就應(yīng)嚴(yán)格審查掛賬的依據(jù)，防止業(yè)務(wù)員的暗箱操作。當(dāng)然，采取一定信用策略，也是企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)的必要手段。同時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守收支兩條線的原則，禁止業(yè)務(wù)員不通過財(cái)務(wù)部門直接從收入中支取成本。
5、 信用和收款財(cái)務(wù)部要制定信用政策，催收旅行社的應(yīng)收賬款。與各地接社和上游企業(yè)結(jié)清帳。
6、保險(xiǎn)這一點(diǎn)對(duì)旅行社很重要。把旅行社財(cái)產(chǎn)、人員以及組團(tuán)后游客的人身財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，如此把旅行社經(jīng)營活動(dòng)中和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到了保險(xiǎn)公司，保證了經(jīng)營活動(dòng)可以更加大膽地進(jìn)行。
7、團(tuán)隊(duì)核算本社在團(tuán)隊(duì)核算中都已采用了單團(tuán)核算體系，來進(jìn)行旅游團(tuán)隊(duì)的基本財(cái)務(wù)核算。所謂單團(tuán)核算就是將每個(gè)團(tuán)做為核算對(duì)象，進(jìn)行獨(dú)立的財(cái)務(wù)記錄和分析。這樣處理的好處就是通過縮小核算單位，將每個(gè)團(tuán)的盈虧責(zé)任落實(shí)到具體的業(yè)務(wù)員身上，并能掌握每個(gè)團(tuán)的具體情況。
8、最后，對(duì)于節(jié)省資本方面，我們考慮：降低交通費(fèi)，通過利用業(yè)務(wù)量來與航空公司談判;而地接費(fèi)可通過招標(biāo)等手段來減低成本�，F(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，主要就是采取低成本策略和產(chǎn)品奇異性策略。而旅行社作為進(jìn)入門檻低競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)，成本支出的控制則尤為重要�，F(xiàn)在，公司對(duì)成本的控制只是用毛利率來加以限制，其實(shí)可以引入標(biāo)準(zhǔn)成本來加強(qiáng)控制。
如：對(duì)常規(guī)路線可讓業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門共同制定出淡、旺季團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)成本和標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)，即通過團(tuán)隊(duì)的實(shí)際成本和標(biāo)準(zhǔn)成本的對(duì)比，來找出其中的差異，并督促業(yè)務(wù)部門向標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)努力。這樣財(cái)務(wù)也可以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)來判斷成本支出的合理性。
當(dāng)然，在采用毛利率和標(biāo)準(zhǔn)成本控制下，也應(yīng)同時(shí)制定相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制。如：可設(shè)立成本節(jié)約獎(jiǎng)、銷售冠軍獎(jiǎng)等，來調(diào)動(dòng)員工的積極性。而獎(jiǎng)金的支出應(yīng)從管理費(fèi)列支。對(duì)于非常規(guī)團(tuán)隊(duì)在制定線路時(shí)，也應(yīng)測(cè)算出相應(yīng)的成本來。實(shí)際上，這種個(gè)性化旅游在未來的旅游市場(chǎng)一定會(huì)占有相當(dāng)?shù)谋壤?/p>
財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 篇5
所展開的統(tǒng)計(jì)局20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃有以下六點(diǎn)內(nèi)容：
一、扎實(shí)認(rèn)真地抓好各種經(jīng)費(fèi)落實(shí)，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用，統(tǒng)籌兼顧，支出合理，確保統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作需要，為局領(lǐng)導(dǎo)在經(jīng)費(fèi)落實(shí)和使用上當(dāng)好參謀和助手。
二、抓好縣區(qū)中央統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)的審計(jì)。按照省局的安排，擬在八至九月對(duì)五個(gè)縣區(qū)的經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行全面審計(jì)，提高縣區(qū)財(cái)務(wù)工作水平，同時(shí)，在11月份前做好市上對(duì)我局的專項(xiàng)審計(jì)準(zhǔn)備工作。
三、加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，建立計(jì)算站固定資產(chǎn)明細(xì)帳，做好報(bào)廢物資的申請(qǐng)報(bào)廢處理，做好清產(chǎn)核資工作，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。
四、管理好中央統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)盡量向工作成績突出的縣區(qū)統(tǒng)計(jì)局傾斜，騰出精力和時(shí)間協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)抓好縣區(qū)經(jīng)費(fèi)落實(shí)。
五、加強(qiáng)局機(jī)關(guān)建設(shè)。完成會(huì)議室裝修，車輛購置及有關(guān)設(shè)備購置。
六、除落實(shí)每個(gè)財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃外，更要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。
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