實用的財務工作計劃模板錦集八篇

　　時間稍縱即逝，又解鎖了新的工作，何不好好地做個工作計劃呢？什么樣的工作計劃是你的領導或者老板所期望看到的呢？下面是小編幫大家整理的財務工作計劃8篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務工作計劃 篇1

　　20xx年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發(fā)展規(guī)劃,認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理,主動為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步構想：

　　一、理順工作思路，做好財務基礎工作。

　　1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。

　　崗位職責：

　　財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。

　　會計主管：記錄經濟業(yè)務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制財務報表。

　　出納：負責現金收訖，登記日記帳等。

　　庫管員：管理財產物資，及時提供購銷存情況。

　　2、健全和完善財務制度。

　　在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。

　　3、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質量。

　　收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。

　　二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。

　　目前，財務部半數人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

　　1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。

　　2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理認識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前認識。

　　3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

　　4、加強會計實務培訓。加強會計人員的`業(yè)務培訓,注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

　　三、開展會計信息化建設，盡快實現會計電算化。

　　利用好計算機系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現代化。

　　總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規(guī)和國家統一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立優(yōu)良的職業(yè)品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。主動為公司發(fā)展獻計獻策。

　　四、充分發(fā)揮財務管理職能，做好財務本職工作。

　　1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。主動提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，

　　2、主動爭取政策支持。主動利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取經濟利益。

　　3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。

　　4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。

　　5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

　　五、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務資金。

　　挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。

　　1、業(yè)務招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費。

　　2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。

　　3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

　　4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。

　　5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理措施，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經公司領導審核批準后進行維修，車輛用油由財務科負責采購、結算，專門部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

財務工作計劃 篇2

　　一、樹立正確服務思想：

　　根據縣局及鄉(xiāng)中心校20xx年的工作計劃，結合我校的具體情況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產管理，勤儉節(jié)約，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的教育教學提供良好的物質保障。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣大師生服務。

　　二、認真抓好常規(guī)工作：

　　(一)財務工作：

　　1、根據隆回縣財政局、隆回縣教育局關于下達的XX年預算標準的通知，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保學校工作的正常運轉。

　　2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據。年底向教師們匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。

　　3、杜絕亂收費現象，嚴格按照上級要求，不收取學生任何費用。

　　4、支持財務人員的繼續(xù)培訓工作，提高財務人員業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作。

　　5、做好寄宿生困難學生生活補助金的'發(fā)放工作。

　　6、要求財務人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。

　　7、做好教師醫(yī)療保險工作，按時繳納醫(yī)療保險。

　　8、做好教師住房公積金的繳納工作，確保教職工利益。

　　(二)設施設備的管理及使用：

　　1、完善各專室借閱、使用制度規(guī)則，提高現有儀器設備的利用率，實驗開出率。

　　2、定期對各專室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。

　　3、做好設備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設備，使之達到新的辦學標準。

　　4、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。

　　(三)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。

　　1、落實教育大會要求，加強農村基礎教育工作，解決學生活動場所需求，擬硬化學校外操場周邊空泥地。

　　2、學校體育設備存放在一間小房間，體育器材缺乏，操場不平，影響學生上操和室外活動，需增加設施和進行休整，以便更好地開展體育教育教學活動。

　　3、五星中學木瓦結構的房屋多年失修，瓦背漏雨，急需檢修。

　　4、學校食堂重修灶頭，需資金XX元。

　　5、教師宿舍電網維修，所需資金約5000元。

　　6、做好學校的水管等維修工作。

　　(四)教育信息化建設：

　　1、協同教導處加強培訓教師隊伍，以信息化帶動教育現代化。開展教師計算機培訓。

　　2、管好現有設備，保證設備正常運轉。

　　(五)學校食堂工作：

　　1、食堂管理人員和工友，從購買、食品與菜搭配、食品存放、衛(wèi)生等嚴格按要求做，解決好學生就餐問題。嚴防食物中毒。

　　2、完善食堂的設施配備。

　　(六)落實安全工作，嚴防事故的發(fā)生：

　　1、每學期在開學前對學校建筑、鍋爐、電線、專室進行全面安全檢查，把發(fā)現的隱患及時上報校長和有關部門。

　　2、做好學校的防汛工作，成立以校長為首的領導小組，安排防汛值班人員和成立搶險隊伍，并在汛期前進行大檢查，做到有備無患。

　　3、做好假期的值班安排工作，以防學校財產被盜。

財務工作計劃 篇3

　　認真學習和貫徹執(zhí)行上級有關部門頒布的各項政策法規(guī)，嚴格執(zhí)行國家財經制度。認真貫徹落實區(qū)教育局財務管理辦法，加強和完善財務管理，建立健全管理制度，進一步規(guī)范學校的教育經費的管理和使用，結合我校實際情況，嚴格按照上級規(guī)定的財務標準辦事，全面實施規(guī)范收費計劃，規(guī)范收費，規(guī)范學校財務管理。健全學校財務公示和財務監(jiān)督制度。學校財務工作將再接再厲，力爭做好校長的參謀，把好學校經濟關，具體工作計劃如下：

　　一、學校成立理財領導小組，加強學校財務管理和監(jiān)督。學校理財小組由校長任組長，成員有中層領導和教師代表組成。

　　二、學校所有發(fā)生的收入和支出必須有總務歸入總分類賬統一管理，不得由其他人員管理。嚴謹私設小金庫、賬外設帳和公款私存。

　　三、學校的.所有收入必須及時入賬，每學期的收支情況必須公開，增強經費收支的公開度和透明度。

　　四、個人報銷各種款項時，應當做到憑證合法、內容完整、填寫規(guī)范、手續(xù)齊備，并有理財小組成員簽字。

　　五、購買物品的發(fā)票及報銷

　　1、購買物品前要落實經費來源，大項開支要經學校理財小組同意后，報學區(qū)、教育局批準后實施。

　　2、購買時應認真了解商品質量是否可靠，價格是否合理。發(fā)票必須有經辦人員的簽名或蓋章。

　　3、全校財產物資的申購、驗收、調配、報廢等均應由總務處統一辦理。

　　六、差旅費報銷按規(guī)定如實填寫“差旅費報銷單”。具體寫明出差事由、地點、日期、出發(fā)和到達時間、票價、住宿費及其他合法單據粘貼在報銷單背面。經報銷人簽名，學校領導審批后辦理報銷手續(xù)。

　　七、設施設備的管理及使用：

　　1、加強資產總量管理，完善各室借閱、使用制度規(guī)則，提高現有儀器設備的利用率，實驗開出率。

　　2、定期對各室設備使用、管理等情況進行檢查，及時記錄和處理。

　　3、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。

　　八、落實安全工作，嚴防事故的發(fā)生：

　　1 、每學期在開學前對學校建筑、電線、專室進行全面安全檢查，把發(fā)現的隱患及時上報校長。

　　2、做好學校的安全工作，成立以校長為首的領導小組，安值班人員并進行大檢查，做到有備無患。

　　3、做好假期的值班安排工作，以防學校被盜。

　　九、做好學校的綠化美化工作，使學校變的越來越美好。

　　1、作好對花草樹木進行全面修剪，澆水等工作。

　　2、協同德育主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作。

　　（月歷安排見下頁）

　　八月份：

　　1、注冊報到，打掃環(huán)境衛(wèi)生。

　　2、購置辦公、衛(wèi)生、體育用品。

　　九月份

　　1、（按照大項開支計劃執(zhí)行）

　　2、購置辦公用品。

　　3、安全排查。

　　4、（按照大項開支計劃執(zhí)行）

　　十月份

　　1、美化校園。（按照大項開支計劃執(zhí)行）

　　2、購置辦公用品。

　　3、準備審計工作，接受審計。

　　3、采購冬季取暖用煤。（取暖費嚴格按照教育局下發(fā)的文件執(zhí)行不得超支。）

　　十一月份

　　1、硬化校園。

　　2、安全排查。

　　十二月份

　　1、購置辦公用品。

　　2、安全排查。

　　元月份

　　1、總結本學期工作。

　　2、做好校務公開工作。

財務工作計劃 篇4

　　1、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進原料的質量驗收與督促工作，保證食品原料的質量。

　　2、不定時的，對廚房食品原料使用情況進行調查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。

　　3、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)現菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率!以保證餐飲產品的毛利率不低于50%

　　在弘潤華夏酒店財務，工作的這段時間里。剛開始工作比較上進，并且能快速的發(fā)現問題并反應問題，同時做出書面性的工作匯報。并且也解決了一些實際問題。但是到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。造成成本控管工作不及時，反應不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。在保密工作當中，由于自己的剛剛踏入財務，對工作數據的保密意識不強，所以后我將三思而后行。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。在工作當中應做到，工作效率的最大化以防止效率過低!工作問題主要存在：沒有分清工作重點，沒有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問題的發(fā)生，為防止以上問題從復發(fā)生，做出下一步工作計劃如下：

　　迎新年，20xx年工作計劃如下：

　　1、安排好工作時間，做好日常工作。根據每天的工作情制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。

　　2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內容就行詳細數據分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準備!

　　3、對廚房原料有針對性地盤點，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現問題及時上報。并且做出相應的答復，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結，并留待好第二天工作的'銜接。

　　4、針對原料的購進與售出，存在若干品種可以論件計算，也就是整進整出。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準確地了解廚房的成本及其損耗

　　5、當月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實現原材料價值的最大化。

財務工作計劃 篇5

　　一、指導思想

　　加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤;加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質、管理水平;建立辦事高效，運作協調，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。

　　二、主要經營指標

　　1主營業(yè)務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。

　　2、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%。

　　3、全年完成業(yè)務總收入萬元，占應收款%。

　　4、實現凈利潤萬元。

　　5、委托銀行扣款成功率達%。

　　三、工作措施

　　1.捕捉信息，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國，獨占熬頭。

　　2.抓好基礎工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質量。

　　搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區(qū)別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成

　　3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。

　　4.適應營銷新形勢，構建新型的客戶管理模式。

　　一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務;

　　二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作。

　　5.努力加大中間業(yè)務和新業(yè)務開拓力度，實現跨越式發(fā)展。

　　企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務和新業(yè)務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務在較短時間內有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領市場。加強中間業(yè)務的組織領導和推動工作。

　　6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步規(guī)范標準，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經領導批準同意，任何人無權免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務收入的艱巨任務。

　　7.強化員工教育培訓工作。

　　(1)職工思想教育方面：

　　一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。

　　二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。

　　三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。

　　(2)職工業(yè)務教育方面：

　　一是繼續(xù)學習新業(yè)務;

　　二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務的'質量和效率，通過業(yè)務技術競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。

　　三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎。

　　8.完善企業(yè)內部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。各個部門均要制訂周計劃、月計劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。

　　(1)建立和健全企業(yè)內部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。

　　一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

　　二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　三是根據企業(yè)的生產經營特點和管理的客觀要求，嚴格執(zhí)行企業(yè)內部財務管理和會計監(jiān)督。落實企業(yè)內部責任。建立內部責任會計制度，對各部門的經營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數。這對于調動各部門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)約費用開支是有促進作用的;建立一套內部的約束機制，在內部制度中明確規(guī)定各部門的權力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。

　　會計監(jiān)督。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查，而應貫穿于企業(yè)經營活動的全過程，從企業(yè)的經營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現，一直到財務成果的產生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實反映公司財務狀況和經營成果，維持投資者權益，強化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。

　　一、繼續(xù)圍繞業(yè)務發(fā)展，優(yōu)化資源配置，加大計財支撐力度。在成本安排上，配合專業(yè)化經營步伐，將有限的資金向重點業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應業(yè)務發(fā)展和市場競爭的需要。對業(yè)務宣傳費和業(yè)務發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理，統籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設上，以提高重點業(yè)務發(fā)展能力為核心，有效益的追加增量資產。繼續(xù)加強信息化建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能力，并轉化為增收優(yōu)勢。集中采購工作在現有郵政業(yè)務用品、信息化項目經驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試采用多種方式進行，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務發(fā)展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍。

　　二、繼續(xù)配合專業(yè)化經營，強化損益核算應用。損益核算工作要在進一步夯實基礎工作，細化核算的基礎上，強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規(guī)化，明確各專業(yè)成本控制的重點，引導業(yè)務部門關注和應用損益核算成果;在專業(yè)考核中逐步采用損益核算數據進行成本收入率等指標考核，提高專業(yè)考核的科學性;通過對營投、網運、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算，為優(yōu)化資源配置提供依據。

　　三、以預算管理精細化為目標，提高經濟發(fā)展質量。對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度，實時監(jiān)控，嚴格考核。

　　四、強化會計基礎工作，確保收支核算真實性。按照國家統一的財經制度，認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》及《會計基礎工作規(guī)范》等各項財經法規(guī)和會計制度，根據《新疆郵政企業(yè)會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求，在全地區(qū)開展會計基礎規(guī)范達標工作，使會計工作秩序規(guī)范有序，會計基礎工作更加規(guī)范。

　　五、繼續(xù)發(fā)揮統計優(yōu)勢，為郵政實行產品量核算提供依據。對以往年度相關統計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產品量結算單價的測定、干線運費結算、損益核算等方面充分利用統計指標，建立成本計算模型，為成本定價和經營決策服務。

　　六、提升管理手段，穩(wěn)步推進信息化建設和應用。繼續(xù)做好量收系統建設和應用工作，深入挖掘量收系統的管理和分析功能，充分利用量收管理系統加強收入管理、欠費管理、資費管理、業(yè)務稽核和經營分析等方面的工作。

財務工作計劃 篇6

　　這一年學校嚴格按照上級的經費管理，抓好財務公開，用有限的資金為學校建設做了很多好事，確保了教育經費的使用效益和財務工作的健康發(fā)展，具體總結如下：

　　一、為了增強學校財務管理的透明度，學校繼續(xù)成立了財務管理領導小組。領導小組制定了年度學校財務管理工作計劃，明確了工作目標和具體工作措施，同時學校先后制定了學校財務管理意見，校務公開實施方案。日常管理中做到分工明確、責任到人、制度嚴格、管理到位、監(jiān)督有效。

　　二、學校每年制訂詳盡務實的財務工作計劃，認真做好財務預算、財務決算工作，細致審核每一筆會計業(yè)務，帳務處理正確清晰。加強財務核算和財務分析。及時做好會計檔案工作，會計資料細致完整。

　　三、嚴格收入和收費管理。學校嚴格按照財政部門的規(guī)定，杜絕亂收費現象，更無“私存”和“小金庫”現象。

　　四、抓好財務公開。學校在每月月底對本月收入，支出明細情況，及時公開，利用板面形式增加透明度。

　　五、加強財務監(jiān)管。學校經費支出均有一支筆審批、并有相關經手人驗收人簽字。學校能采取切實有效的措施，嚴格控制招待費支出。

　　六、節(jié)約開支，進行校園美化、安裝建設。一年來，我校利用有限的'資金，購置了擴音設備，所有教室都按了防盜門，并將整個校園的圍墻，窗戶、大門等進行了粉刷，使整個校園煥然一新。

　　總之，我校財務工作成績不少，但更看重的是不足之處。下一年，我要在預算的編制、執(zhí)行、財務公開等方面做好工作。

財務工作計劃 篇7

　　一、主任指示：要以醫(yī)療這一塊為一個核算單位，要求能核算出醫(yī)療這一塊的收支和損益。

　　為此，增設“管理費用”科目，并改革原“藥品支出”科目，即醫(yī)療支出、藥品支出、管理費用三個科目的明細設置基本一致。先設“人員支出”、“日常公用支出”、“對個人與家庭補助”三個明細，“人員支出”、“對個人與家庭補助”下三級科目不變，“日常公用支出”下設辦公費、水電費、印刷費、電話費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、購置費、修繕費、會議費、業(yè)務招待費、福利費、其他費用等三級明細。月末將管理費用按人數比例分攤至醫(yī)療支出與藥品支出。但給主任的報表中，應當分開列支。

　　二、因xx年社區(qū)衛(wèi)生服務站實行一體化管理，其醫(yī)療收入先匯入本中心，中心扣除一定比例管理費后再匯入服務站賬戶。

　　為此，應在“其他應付款”下設“服務站往來款”明細，該明細科目下再按服務站名稱設置三級科目。操作如下。

　　（1）收到匯入款，借記“銀行存款————服務站匯入專戶”科目，貸記“其他應付款————服務站往來款”科目。

　　（2）扣除的管理費應轉入基本賬戶，借記“其他應付款————服務站往來款”科目，貸記“專用基金————服務站管理費”科目，同時借記“銀行存款————基本戶”，貸記“銀行存款————服務站匯入專戶”。

　　（3）款項匯回服務站時，借記“其他應付款————服務站往來款”，貸記“銀行存款————服務站匯入專戶”。

　　（4）使用管理費時，借記“專用基金————服務站管理費”，貸記“銀行存款————基本戶”。

　　三、根據會計制度規(guī)定，年終時醫(yī)院應將當期末分配結余轉入“事業(yè)基金————一般基金”科目。但歷年從未進行過此項操作。因此，結賬時將所有收支記入“收支結余”后，須做如下分錄：

　　（1）借：收支結余。

　　貸：結余分配。

　　（2）借：結余分配。

　　貸：事業(yè)基金————一般基金。

　　針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來，就是在當地有一種強烈的危機感，由于當地經濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海人。由于房產行業(yè)的.升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比，還存在許多的問題，希望在xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。

財務工作計劃 篇8

　　回顧過去，展望未來，xx物流公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃：

　　一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程，層層把關

　　當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把xx嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

　　二、加強往來款項的`催收力度

　　需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。

　　三、配備財務人員

　　財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。

　　四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口

　　至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經手人將手續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬。

　　這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統籌安排和臨時資金調配。

　　五、日常工作

　　認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。

　　六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。

　　為了使財務工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

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