財務部工作計劃

時間：2023-05-02 04:30:55 財務工作計劃我要投稿

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有關財務部工作計劃5篇

　　時間過得可真快，從來都不等人，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，做好計劃，讓自己成為更有競爭力的人吧。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎？以下是小編為大家整理的財務部工作計劃5篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

有關財務部工作計劃5篇

財務部工作計劃篇1

　　×年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年，深知×年財務工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了×年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

　　一、繼續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。

　　在去年會計工作規范管理的基礎上，繼續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定；會計核算質量；會計報表質量；計算機管理；聯行結算管理；會計檔案管理；信用社網點管理及其它；會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規范。

　　二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。

　　緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤×萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《×縣農村信用社×年增盈創利實施方案》，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：

　　一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

　　二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。

　　三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。

　　四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。

　　五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。

　　三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。

　　在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，×年5月份我們要組織人員對×年5月至×年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

　　四、繼續規范股金，大力開展增資擴股工作。

　　去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為×元，法人股入股起點為×元，投資股比例×%。入股起點的提高，給規范股本金帶來了巨大困難，×年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規范。××年底投資股比例×%，還差xx個百分點，需在一季內達到比例�！聊暌罅﹂_展增資擴股工作，雖然××年底縣信用社的資本充足率已達到×%，但如果按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據，還需進一步加大增資擴股的.力度，確保專項票據兌付時不受影響。

　　五、按標準開展信息披露工作。

　　信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體對×年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

　　六、配合職能科室，搞好統一法人工作。

　　七、開展新財務制度的培訓工作。

　　八、做好其它各項財務工作。

　　1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

　　2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

　　3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

　　4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。

　　5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

　　6、認真編寫財務分析和項目電報分析。

　　7、加強信用社無息資金管理。

　　8、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。

財務部工作計劃篇2

　　1、認真做好自己的本職工作。

　　一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業的財務管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統復核以及中央國債系統復核工作進行認真嚴格的復核，每一筆業務，每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的，凡是不符合要求的帳務處理及業務回購、債券買賣、收款付款等業務一律不予確認，嚴格把關，發揮好職能作用，力保企業的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復核業務筆，保證項業務的'規范有序。

　　2、完成了重大項目的資金核算工作。

　　今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作，華發債權投資項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關企業資金投入及使用的規范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要一環，事關項目投資的發展，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關要求規范運作，為公司的經營發展把好資金使用關，主要的業務是應付利息、管理費、托管費等相關費用的支付，今年共進行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通，做好協調工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使用的風險。

　　3、配合有關部門做好相關工作。

　　今年，配合創新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進行了認真復核后，按照要求劃轉至項目方，使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關部門進行協調和溝通，實現該項工作的有序推進，為公司的業務開展奠定的基礎。

　　我還根據投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關手續，我按銀行規定的要求對每筆業務辦理了開戶手續。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的防范風險后，通知所有存款都以七天為周期進行滾存，雖然大大增加了我們的業務工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協作下，共完成了各銀行存款業務達205筆，總金額達2100億元，為公司創造收益6100萬元。

財務部工作計劃篇3

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

　　在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

　　1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

　　2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的`節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　在新的一年里，力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用最優的人力配置爭取最大的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。

財務部工作計劃篇4

　　俗語說得好“一天之計在于晨，一年之計在于春”。在新的一年里，財務部將緊緊廣播電視工作的，強烈的事業心和責任感，激發信心，負重奮進，整合資源，挖掘潛力，統籌資金，財務管理，理順財務關系，強化服務意識，服務質量，財務核算和服務職能，為班子決策信息，當好局的參謀，為全局工作的保障，全年要著重八個的工作：

　　1、財務管理制度。

　　我局在20xx年制度建設的基礎上，制定并《XX縣廣播電視局財務管理制度》，要規范化的財務管理，關鍵在于《會計法》，《縣廣播電視局財務管理制度》，將收視費收繳、票據管理、備付金管理、招待費管理規定，對辦公費、差旅費、補助費、托兒費等費用的管理。堅決杜絕坐收坐支，鋪張浪費等的。

　　2、財務管理的日常監督，基層廣播電視站財務管理制度情況的監督和工作，從全每筆收支入手，的財經政策，全局財務信息的、完整，為決策有用的決策信息。

　　3、“財務收支兩條線”，從源頭上對收入的管理，收視費、安裝費、廣告費的上繳入庫財務支出的審核工作，審核支出項目，并堵塞財務支出管理上的漏洞。按以收定支，力行節約的原則控制、使用好全局有限的資金，使每一分資金都最大的財務效益。

　　4、日常的會計核算、會計監督、會計月報表和財務管理信息的.核算、監督、報告工作，帳目明晰，日清月結，無誤，計劃在20xx年每季度對各廣播站一次財務檢查，將各站的收視費收繳、費用支出、票據管理情況反映給局，對財務管理上的問題化建議，為班子決策參考。

　　5、全局職工的工資、補助的統計匯總，工資、補助的發放工作。

　　6、外部的溝通、內部的工作，按職責本的工作；，與稅務、財政、物價等的、溝通工作，為分憂。

　　7、辦理歷史遺留的財務，好交辦的工作。

　　8、財務人員的政治和素質，全體財務人員的思想政治、理論學習。政治學習，學習政治理論和財務管理知識，努力財務人員的政治素質和，以廣播電視工作的需要。

財務部工作計劃篇5

　　20xx年初，xxxx有限公司正式進入項目的運營，財務部在做好前期核算的基礎上積極的配合公司的各部門的運營的工作，從會計的核算和財務的管理兩方面做好公司的領導層的參謀。隨著公司推出財務資金的計劃管理，財務部為首的資金統籌工作正式的開展起來；公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經濟業務發生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經濟政策的`緊縮、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產企業的重點檢查、金融機構對房地產行業的貸款緊縮與重點監管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作努力做好。

　　回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。對于下半年，財務部做出以下計劃和部署：

　　1、推進會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規定、以形成統一標準。

　　2、加強內部財務管理工作，采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

　　3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。

　　4、做好資金統籌計劃，保障項目運營。

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