關于公司財務工作計劃范文合集6篇
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，又迎來了一個全新的起點，是時候寫一份詳細的計劃了。想學習擬定計劃卻不知道該請教誰？下面是小編整理的公司財務工作計劃8篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司財務工作計劃 篇1
20xx 年財務部工作計劃 本工作計劃主要分以下幾個部分;1、財務核算 2、財務管理與監督 3、組織架構與崗位職責 4、財務培訓計劃 5、工作重點和難點 6、20xx 年主要經濟指標預測。各部分分別敘述如下：
一、 財務核算工作
1、會計電算化。
會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統的手工來記帳、匯總、分析數據，滿足不了公司的發展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。在20xx 年年初我司財務部已經著手會計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。
針對浪潮國強不合作現狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預計 20xx 年 11 從月可以確定軟件商和軟件版本， 20xx 年 12 月總公司財務部著手財務軟件的切換工作，20xx 年 1 月開始在部分分(子)公司推廣，在20xx 年 6 月份之前，所有下屬公司實現會計電算化。
2、會計報表體系
1 ： 我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)
日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表
月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表
年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、 往來明細表
初步計劃是在 20xx 年增加一個報表，即“商品銷售利潤明細 ，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷表” 售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報。總公司財務部 需要同樣進行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷 售利潤明細表合并調整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀 況有一個準確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實現電算 化后，可以交好的完成。
第二個計劃是在 20xx 年的財務人員考核中增加一個項目，即 會計報表數據準確性的考核。并以此作為衡量其工作質量的一個 重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促 進財務工作質量的提高。
3、下屬公司財務信息監控 下屬公司均在深圳以外的地區，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的掌握。隨著下屬公司的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問題，是財務部當前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾點：
第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問，報表體系的不斷完善和準確十分重要。
第二、借助銀行的結算網絡，加強我司資金的管理和控制。目前總公司財務部已經和深圳的工行、建行、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點：1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統開戶結算，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協調，解決定向匯款、定時匯款的問題;3、總公司能夠通過電腦系統(以某中方式與銀行部分信息系統對接)借助銀行的信息，實現對全國下屬公司資金的實時監控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網上銀行”系統結算、監控均不錯，但其資金實力不夠強，且部分下屬公司所在地招行沒有網點，已基本否定。工行和建行資金實力不錯，但目前尚沒有開通“網上銀行”，無法對下屬公司進行實時監控。天音與工行正在開始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。
第三、實行分級工作報告制度。按照財務部的人力架構計劃，20xx年設置區域財務經理，每個區域財務經理協助總公司財務經理分管3-5個下屬公司。要求下屬公司財務負責人定期向區域財務經理書面報告，區域財務經理定期向總公司財務經理書面報告。作為一項制度，每月至少一次。除了定期匯報，區域財務經理也可以不定期向總公司財務經理隨時匯報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財務經理一人面向所有下屬公司財務負責人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。
二、財務管理與監督
1、資金管理 從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理 從工作內容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;
從資金所處形態分包括：批發系統資金和零售系統資金。
目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡。通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。
先談批發; 從批發系統看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。
存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個全國的手機代理商，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。
應收帳款的管理，我司已經有一個專門的信用政策。財務部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在 20xx 年將根據 4公司實際發展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，降低經營風險。比如現金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，對下屬公司的開戶行會基本統一。那么關鍵的問題就是下屬公司與客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業先進單位取得一些經驗，今后還要繼續摸索完善。
零售: 零售的資金管理的重點兩個：一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結算方式(安全性、快捷性)，包括加盟費的收取和貨款的回籠。這里的難點是加盟零售店的貨款結算，由于各地銀行結算手段的不同，需要根據當地銀行系統的先進與否，采取不同的結算方式。在這個方面我們沒有經驗，也沒有現成的經驗可以借鑒，仍是需要在時間中逐步學習和總結。
2、財務預算 按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已 在經著手布置到各部門和下屬公司。 20xx 年 11 月財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合總公司 20xx 年的工作計劃。
在其他有關預算的具體規定， 20xx 年 11 月之中財務部陸續下達，作為年度預算我們不可能作的`十分準確，但要在 20xx 年 11 月中，把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定基礎。
3、費用管理 在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這里主要原因是對非常規的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、對分(子)公司的業務招待費管理等等。財務部已經有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為 20xx 年公司總體目標服務。
三、 組織機構與部門、崗位職責
財務部 20xx 年架構：見附表 1 6
本架構與現行架構的區別主要在于增加了區域財務經理的崗位，這也是公司發展客觀需要。對區域財務經理的崗位職責財務部也有一個初步的想法，但有一個如何授權的問題，尚沒有成熟的做法。一方面在實踐工作中總結，另方面和人力資源部共同探討，給予適當的責、權、利，是區域財務經理順利開展工作的必要前提。
區域財務經理計劃 20xx 年 3 月份以前配置齊全，基本考慮從優秀的子公司財務經理之中提升。內部提升最大的好處在于熟悉公司內部的運做，可以較快的進入工作角色，并且對公司所有其他財務人員也是一個激勵。
在架構中另外一個小的區別是，原來財務部副經理將專心承擔零售連鎖加盟的財務重擔，總公司財務部計劃招聘一名經理助理，協助財務經理的工作。 在 20xx 年 11 月分財務部需要配置的人員主要有：經理助理(補 、會計主管(一直空缺)缺) 、以及石家莊子公司財務負責人。由于財務工作的特殊性，上述人員的重要性，人員較難到位。財務部的原則是寧缺毋濫，也希望人力資源部協助財務部多方面想想辦法，財務人員盡快到位，保證我司 20xx 年財務工作順利開展。
財務部部門、崗位職責，主要包括以下內容：財務部部門職責、總公司財務部崗位職責、區域財務經理職責、下屬公司財務部崗位職責。
四、 財務培訓計劃
財務部 20xx 年培訓計劃主要包括以下幾個方面;
1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規培訓。 所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學 《財務部新員工崗前見習規定》 習培訓。具體見附件 2：
2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門 方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分 ，見 重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》 附件 3，可以作為今后財務知識培訓的基本內容。
3、財務人員在崗培訓。主要采取內部人員講座和外部人員講座 兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分 項目、分單位部門等)，采取培訓和探討結合的方式，計劃 20xx 年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外 部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防范培訓、有關新 會計準則培訓等計劃 20xx 年每季度一次。
4、財務人員外部培訓。采取送到天音公司財務部或其他培訓機 構學習的方式進行培訓，視具體情況而定。
5、巡回指導。這項工作包括幾個方面：一是總公司財務部人員 的巡回培訓，計劃在一季度對下屬公司電算化進行一次巡回培訓。二、財務經理巡回檢查工作的同時進行培訓;三、重 點是區域財務經理對下屬公司的經常性巡回培訓
6、財務例會。每周一次，總結工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。
五、工作重點與難點：
1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面 20xx 年主要財務 指標預測中有具體數據。根據我司 20xx 年的銷售計劃，資金缺口 比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司 20xx 年總體目標能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是 財務部的工作重點和難點。
2、招聘、培訓并吸引優秀人才�！俺梢嗍捄�、敗亦蕭何”，所有的工 作成敗的關鍵還是在于人。公司發展到一定程度，所有的工作必 須納入整體系統運做之中。一個系統的運做靠個別人是不可能有 任何作為的，使系統發揮最大作用就需要一大批優秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優秀的人才。20xx 年度財務部在 人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優秀的人才， 需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業生涯進行規劃，對員工的激勵機制更加得力。最關鍵的是 使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導其不斷進進取，同時 也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。
六、 20xx 年主要財務指標預測
20xx 年主要財務指標預測包括以下幾個方面：
1、 20001 年費用預算
2、 20xx 年銷售收入及成本預算
3、 20xx 年固定資產預算
4、 20xx 年低值易耗品預算
5、 20xx 年其他現金預算
6、 20xx 年現金預算
7、 20xx 年預計損益表
8、 20xx 年 12 月預算資產負債狀況
20xx年是xx市鹽業公司深化改革的關鍵之年，也是鹽行業應對體制改革、務實工作基礎的重要一年。根據局黨委統一安排部署，我科室結合財務管理工作中的實際，細致分析財務工作以后發展形勢，狠抓制度落實工作，強化財務管理，增強責任意識、服務意識、并充分認識和扎實地做好財務工作，現將20xx年財務工作計劃安排如下。
一、嚴格遵守財經等法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家、理好財，更好的服務企業，是我們財務部門應盡的職責。努力提高工作效率和工作質量。全面細致、及時地為公司及相關部門提供祥實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導參謀。
二、積極參與企業管理。隨著財務管理職能的日益顯現，財務管理應參與企業管理的逐個環節，為總體規劃制定提供依據，為落實各項工作進行監督，為準確考核工作提供結果。
三、隨著單位精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求，根據財務管理的特點以及財務管理的要求，我們要進一步做好日常工作。
1、加強規范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風險。
2、努力開源節流，使有限的資金發揮最大的作用，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面，嚴格按費用審批制度執行。加強艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節約的意識。
3、在借款、費用報銷、審核、收付款等環節，我們堅持原則、嚴格遵守公司的財務制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
4、加大財務基礎工作建設環節，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。內控與內審結合，每年進行自查、自檢工作。做到賬目清楚，帳證、帳實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作規范化。
5、加強國稅、地稅、審計、財政、銀行各部門業務聯系，及時掌握相關法律、法規政策，為企業挽回不必要的損失。
6、更進一步配合好相關科室各項工作，多溝通、協調，確保各項工作精準無差錯。及時按期上報各項報表。
7、積極與陜西省鹽業公司保持常聯系、多溝通、按月對賬，做到往來賬務結算及時，賬賬相符，準確無誤。
四、加強會計電算化的應用與管理，做好會計管理基礎工作，加強會計信息系統的安全與保密，做好電算化會計檔案管理。
五、積極整理會計檔案，規范會計檔案管理。
六、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺賬登記工作
七、加強財務人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容、要點和精髓。全面按新準則的規范要求，進行賬務處理。全面深入的學習 財務知識、開拓視野、豐富知識、學好聚財、生財、用財之道，積極實施財務人才工程，進一步完善財務人員知識結構，及早成為一專多用，德才兼備，富有創新精神和進取意識的復合型財會人才，強化財務管理的整體素質。
八、積極爭取資金，搞好資金回籠監督管理，推動國有資產合理流動和優化配合，促進行業改革。與各縣區鹽業公司搞好業務往來結算，及時清收往來欠款。
九、我科繼續保持精誠團結、不怕艱苦、不怕累的工作干勁。一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請銷假等各項制度。愛崗敬業、提高效率、熱情服務。要主動加班加點，任務難不扯皮，任務累不拖諉，甘于奉獻，盡職盡責。
十、搞好財務分析、為領導決策提供有效的參考數據。
十一、圓滿完成局司領導交辦的其他工作任務。
1、多匯報、多請示、多溝通，認真領會上級精神，科學規劃，科學組織稅收收入。落實組織收入原則，按照科學化、精細化管理要求，科學分配年度收入計劃，加強對20xx年稅收收入預測工作，及時掌握各分局的稅收收入進展情況，努力降低全局收入預測差錯率，力爭完成稅收收入任務。
2、抓好日常財務管理工作，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。做好基建維修項目的資金概算、審核、立項呈報手續。
3、進一步加強固定資產管理。將會同有關科室對我局固定資產進行更深層次的管理，保障固定資產的安全和完整。做到賬實相符。對發生的固定資產盤盈、毀損、報廢及盤虧，經審批后進行賬務處理。
4、加強財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財經法規的學習，提高財務人員的專業知識、技能和判斷能力。5、突出稅收票證、稅收賬戶、收入工作紀律三個安全點的監控。嚴格稅收票款結報手續，杜絕壓庫、挪用稅款現象。定期不定期的對大廳稅收征收人員票款進行檢查，及時監督大廳稅款結報、解繳情況，杜絕違規違紀現象發生。
6、做好本職工作的同時，完成領導交辦的其他任務并處理好同其他部門的協調關系。
公司財務工作計劃 篇2
尊敬的公司領導：
從擔任財務辦公室副主任開始，已經三個季度了，非常感謝領導對我工作的包容。在本次總結中，我想著重向領導匯報一下我的工作收獲，以及對下一步辦公室工作的打算。
一、工作收獲
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從工作之初，我就把自己定位為一名財務人員，沒有想過我還能從事本專業以外的事務，特別對于文字工作是想都不敢想，因為以前的語**績似乎不太那么光彩。俗話說：“人都是逼出來的”，通過大量的閱讀、背誦，以及實戰積累，逐漸摸索出一套自己的工作方法。在領導的點撥下，能夠初步把握領導的思路，寫出符合公司實際、領導需要的文章。
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我要感謝領導能夠給我這個鍛煉的機會，一個更高的平臺，讓我的眼界得到擴展。連我自己都不能確定行不行的時候，是您給了我努力前進的勇氣。當然，眼界的'擴展，也讓自己看到更多需要提升改進的方面，我將繼續努力，迎頭趕上。
�。ㄈ┦斋@了一幫新朋友
辦公室工作還是比較冗繁，甚至有些枯燥，但是這幫年輕人，卻讓整個工作氛圍變得很活躍。我很開心能夠融入這個環境，交到一群充滿熱情、心地單純的工作伙伴。這樣的工作環境，也讓我們的工作更加富有激情。
二、工作面臨的困難和打算
�。ㄒ唬┓e極配合用工改革
這次用工改革，對辦公室應該是沖擊最大的，辦公室共8名員工，其中6名是新員工，且都是辦公室的骨干力量。在領導的關心下，最終辦公室人員只調出3名，但調入人員是2名，這就給我們的工作帶來二個困難，一是人員減少。工作量應該是不斷增加的，特別在年終，更少的人要做更多的事，壓力增大；二是新老接替。雖然人員更替遵循“一進一退”的原則，但是新進員工不可能馬上上手，都需要有一個適應過程，而這個過程必然給辦公室工作帶來壓力。雖然改革困難重重，但也給我們帶來了機遇，如果換血成功，既能理順用工體制，也能給新員工帶來更好地晉升空間；如果換血成功，辦公室的人員配備能夠更加優化，工作能夠邁上一個新的水平。我們也要抓住這次機會，積極配合、穩步推進這個用工改革，不給領導添亂。
（二）年終工作安排
首先是積極配合人力資源部，開展好黨的群眾路線教育實踐活動，撰寫第二階段領導班子和領導自己的對照檢查材料，以及第三階段的建章立制的工作；其次是初步擬寫領導述職報告和年終總結報告；三是配合廖主任開展好年終會議召開和各項接待活動；四是挖掘典型，為開展好政治思想工作提供素材；五是加大本部門人員的培訓，盡量做到人員接替無縫連接。
公司財務工作計劃 篇3
20xx年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據總經辦的要求并結合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃。
一、20xx年度工作簡要回顧
總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。
1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高;
2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務管理工具沒有發揮應有的作用，財務對公司的參與程度有待進一步提高;
3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發物料跟蹤不及時、完整等問題;
4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡;
5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規范地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣;
6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要，人員結構有待優化;
7、ERP系統的使用及利用能力不足。
二、財務部及公司財務工作SWOT分析
1)優勢：
A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用提供了寶貴的平臺;
B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現;
C、現有財務人員的穩定性為后續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;
D、20xx年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環境;
E、國際整體經濟環境趨好的`態勢為財務工作提供有利的外部環境。
2)劣勢：
A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發展需要的管理模式;
B、財務部門成員的財務素養不高，能力有待提升，成員結構有待優化，會計核算基礎不扎實;
C、財務/倉庫人員對業務參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業務;
D、公司成員財務意識不足，在數據統計、信息收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展;
E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不能滿足業務的需求;
G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業產生巨大的匯差壓力;
3)機遇：
A、20xx年度經營預算如果能夠得到有效執行和控制將使公司步入快速發展的軌道為后續目標的實現奠定堅實的基礎;
B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力;
C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領域高效生產基地。
4)威脅：
A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營成本費用，如果收入目標沒有有效執行將起到反效果，增加經營的風險;
B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響預算的執行并考驗公司整體協調資金的能力，極大增加資金的安全性;
C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產生。
三、20xx年度的財務部目標及工作規劃
1)財務目標：
經營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標20xx萬元以上;
財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的服務水平。
倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業務需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本數據、業務的把控能力，提高進銷存的及時性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業務及不良品的處理，提高對生產的支持力度及部門之間的配合度。
內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監督內控制度的執行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。
2)20xx年度財務部組織架構
3)20xx年度工作規劃
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在20xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。
3、進一步加強財務系統信息化建設
我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結20xx年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平
20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合20xx年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
XX年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。
7、管好、用好各種專項經費
做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握"985"經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件
對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。
9、完成助學金一級核算工作
在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行代發,從而提高助學金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫院和工會三方面的責任,建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結算中心業務,實現金融創新
恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業務;配合校園卡工程,研究落實校園卡"小錢包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結20xx年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好20xx年的收費工作。
12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規律
按照教育部、財政部的要求，總結"大口徑"預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規律，促進資源配置優化和基層管理水平的提高。
13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作
鑒于天財財務軟件適于規模化、分工流水作業的特點,20xx年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作,合理調配校內資源,實現資源共享,為進一步實現財務分區辦公服務和會計人員委派制打好基礎。
公司財務工作計劃 篇4
20xx年下半年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。
1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流;
2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益;
3、在下半年里，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法;
4、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用;
5、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各崗位的職責，對應收款的`監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度;
6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、下半年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;
7、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。
在下半年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發展!
公司財務工作計劃 篇5
財務部作為公司的核心部分之一，負擔著對本錢的籌劃把握、各部分的費用付出、以及對銷售工作籌劃的互助與工作總結等工作任務，在帶領的監督下財務部各工作人員應公道的調理各項費用的付出，包管財務物質的安定;辦事于公司、辦事于員工、辦事于客戶,以增進公司開辟市場、增收節支，從而謀牟利潤最大化,以最優的人力配置設備擺設謀取最大的經濟效益。
20xx年環球金融危機時候警示著我們，在新的'一年里，財務部工作人員應在廠帶領的精確帶領下訂定對全廠其他部分的考核軌制大略相干方法。我做財務工作已經很多多少年，深知20xx年公司財務部財務工作籌劃對加強財務辦理、鞭策典范辦理和加強財務知識進修教誨，有著特別緊張的效用。為了做到財務工作長籌劃，短安排。使財務工作在典范化、軌制化的精良環境中更好地闡揚效用。特訂定了20xx年財務工作籌劃。在國度各項財務法律、標準的監督下訂定以下考核軌制：
1、連續展開管帳典范化辦理工作，防備和化解操縱風險。
在客歲管帳工作典范辦理的根本上，連續展開管帳典范化辦理工作，進步管帳核算辦理程度，防備和化解操縱風險。詳細從8個方面抓起：管帳根本法則;管帳核算質量;管帳報表質量;謀劃機辦理;聯行結算辦理;管帳檔案辦理;名譽社網點辦理及別的;管帳策劃辦理。特別是管帳檔案辦理積年來有所欠缺，每一年的管帳憑據固然都歸了檔，但未按檔案辦理方法歸類料理，必要進一步典范。
2、連續抓好增收、節支，進一步提拔增盈創利程度。
緊緊抓住增收、節支兩個關鍵，外抓收益，內抓辦理，力圖全年實如今足額提取應付利錢，進步撥備程度的前提下，兌現利潤xxx萬元，確保社社紅利和專項單子兌付全縣名譽社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，訂定出臺《xx縣農村名譽社20xx年增盈創利履行方案》，環繞增收、節支兩個關鍵進行了安排。外抓信貸質量辦理，自動盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，費盡心計心情應收盡收。內抓財務辦理，低落策劃本錢，特別要加強交易費用的辦理，在確保個人費用的前提下，緊縮公費用，確保專項單子兌付全縣名譽社資產費用率逐年下降目標。
詳細抓好五項操縱：
一是財務開支操縱：對交易費用履行費用額和費用率把握，嚴厲履行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用把握在核定比例以內。
二是比例操縱：即在費用開支方面針對國度有關政策法則，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例精確計提。對接待費、宣揚費等要在法則比例以內節省利用。
三是預算操縱：對培訓費、集會費、補綴費、電子配置費購買及運轉費履行了預算制，做到了在詳細操縱中嚴厲根據預算把握付出。
四是包干操縱：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們聯合地區實際和市場物價環境公道訂定包干利用方法，無合法原因超過包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是本錢操縱：嚴厲加強了其他本錢項目和交易外付出的辦理，堅定按月監控，防備以其他名義列支。
3、連續做好名譽社緊張空白憑據辦理工作，確保安定無變亂。
在緊張空白憑據辦理上，本年我們還將連續加大查抄力度，比年來，經過議定每一年的序時查抄，使得各交易網點對緊張憑據利用，辦理到達了加強，但此項工作不敢怠懈，07年5月份我們要構造人員對20xx年5月至20xx年4月的緊張空白憑據領用進行了專項序時查抄。從聯社領回入手下手一貫查到各社利用，逐項逐類憑據跟蹤進行查抄。同時要求名譽社主管管帳每個月對所轄網點的緊張空白憑據查抄一次，每次查抄當真掛號《緊張空白憑據查抄掛號簿》，責任明了。
4、連續典范股金，大力大舉展開增資擴股工作。
客歲12月份，市銀監局分局批復我縣名譽社天然人股入股入手下手為xxx元，法人股入股入手下手為xxxx元，投資股比例xxx%。入股入手下手的進步，給典范股本金帶來了巨大堅苦，20xx年固然展開了此項工作，但離單子兌付要求另有差距，必要進一步典范。08年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點, 需在一季內到達比例。20xx年要大力大舉展開增資擴股工作，固然08年底縣名譽社的本錢富裕率已到達xxx%,但如果按單子兌付考核方法,我縣名譽社的本錢富裕率還不敷以兌付專項單子, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項單子兌付時不受感化。
5、按標準展開信息表露工作。
信息表露工作直接感化到專項單子兌付工作，本年3月份之前，要構造名譽社按專項單子兌付標準當真展開信息表露，詳細對20xx年度的各項策劃指標結束環境、股金分紅環境、“三會”召開環境、利潤分派環境等進行表露，將信息表露報告和信息表露表放于相干場地，以便廣大社員和長處相干者能真正精確地明白我縣農村社各項交易策劃的真正環境。
6、互助本能機能科室，搞好聯合法人做作。
7、展開新財務軌制的培訓工作。
8、做好別的各項財務工作。
1、搞好管帳報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好緊張空白憑據訂購、保管、分發等辦理工作。
3、當真搞好全年各項財務軌制和政策文件的上傳下達。
4、做好名譽社交易和微機操縱的平常教導。
5、包管名譽社平常管帳核算的精確無誤等各項工作。
6、當真編寫財務分析和項目電報分析。
7、加強名譽社無息資金辦理。
8、連續做好名譽社帳戶、現金、大額支取方面的安定辦理工作。
公司財務工作計劃 篇6
為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作
�。ㄒ唬└鶕灸繕耍M一步搞好預算管理工作。
預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對生產，采購，銷售的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。
�。ǘ┱J真研究市場，結合開發產品和市場的需求
搞好ISo9000，ISo14000質量認證。公司已走上了良性發展的快車道，產品經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合，可以進一走優化資本結構。從我們公司的第七年末資產負債表可以看出，其資產負債率在36.52%，對于一個制造業企業來說，是一個負債偏低的結構，這證明該公司償債能力較強，未來盈利空間較大。再從其負債結構分析，流動負債910萬元，占負債總額的39.06％，長期負債1420萬元，占負債總額的60.94％。由此可以看出，公司較多的選擇了低風險的融資決策，雖然長期負債能帶來較低財務風險的財務杠桿利益，但其融資成本比短期負債高。如果公司高層有足夠能力籌集短期負債，并且能夠循環使用短期負債或者能用新債償還舊債的話，那么，較多的使用短期負債能夠提升公司價值。對于一個公司來講，短期負債和長期負債應該保持一個適當的比例，過多的`短期負債或長期負債對公司的經營都會產生不利影響。所以，公司在以后的一年發展里，準備適當的提高短期負債的比例，增加短期借款來籌措資金，實現充分利用到短期負債和長期負債的好處，揚長避短。
�。ㄈp少費用開支。
堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各部門�？厥菄栏耦A算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，通過分工明確，層層把關，促使各總站挖潛節支、堵塞漏洞。
�。ㄋ模⿻嫼怂阋鋵�。
一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行認真細致的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各部門歷年的會計檔案，促進公司的會計基礎工作更上一層樓。二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化甩帳驗收達標，使會計信息
（五）審計監督要更加嚴格。
加強審計監督，審查公司的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法，公正客觀的評價各部門經營業績，嚴格考核管理，嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。
�。┎粩嗵岣呷藛T素質
在思想素質上，通過學習《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風，學習“兩個務必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風；在業務素質上，學習財務、審計準則制度，稅收法律法規，保證知法、懂法、用法、護法，學習行業、省局有關規定，保證依法理財、依法監督、依法審計，學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，并定期對會計人員進行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質。
總之，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員在cEo的支持與幫助下，在各部門的配合下，將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻。
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