銀行財務報賬工作職責

職責一：財務部審核報銷會計崗位職責

一、認真遵守并嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《高等學校會計制度》以及學院和后勤集團的有關規(guī)定。

二、根據(jù)有關會計憑證認真完成每日銀行支票的填寫工作，嚴格做到不出差錯。及時送存支票和索取銀行進帳單。

三、及時根據(jù)記帳憑證登記銀行存款日記帳，做到日清月結，及時和計算機帳核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因并向領導匯報。

四、及時到開戶銀行查實存款余額和索取對帳單，保證集團日常經(jīng)營業(yè)務的順利進行，杜絕空頭支票發(fā)生。

五、認真仔細完成每日現(xiàn)金的收付業(yè)務，杜絕差錯發(fā)生。及時根據(jù)記帳憑證登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結,并及時與計算機帳進行核對，出現(xiàn)問題及時查帳并向領導匯報處理。

六、認真仔細完成每日有價票證的收發(fā)業(yè)務，杜絕差錯發(fā)生。及時根據(jù)記帳憑證登記有關日記帳，做到日清月結，并及時和計算機帳進行核對。

七、認真執(zhí)行有關服務公約，熱情接待每一位來辦理業(yè)務的同志。

八、完成領導交付的其它工作。

職責二：報銷會計崗位職責

工作任務一

1、負責日常的報銷工作，包括差旅費、材料費、加工費、業(yè)務費、修理費、咨詢費等多種費用。

2、按照公司下發(fā)的各種文件精神及要求審核票據(jù)。

3、協(xié)助領導控制支出，及時了解資金的周轉情況。

職責表述：管理往來帳業(yè)務

工作任務二

1、根據(jù)審核無誤的報銷單據(jù)填制記賬憑證。

2、根據(jù)復核會計復核無誤的記賬憑證登記其他應收賬款、其他應付賬款、應付賬款、預付賬款明細賬。

3、月末及時提供往來賬明細，審核保管有關報銷資料。

職責三：票據(jù)審核報銷崗位職責

1、負責事業(yè)經(jīng)費、科研經(jīng)費、代管經(jīng)費等原始憑證的審核與報銷工作。

2、在處長和副處長的領導下，根據(jù)相關法規(guī)，設置會計科目，建立健全帳務系統(tǒng)，維護帳務系統(tǒng)科學、合理、高效、安全的正常運轉。

3、嚴格遵守會計電算化管理制度，保管好個人操作密碼，熟悉會計軟件操作，學習并掌握各種開支范圍及標準，負責審核原始憑證的合法性和合規(guī)性，認真辦理制證制單手續(xù)，做好帳務處理工作，做到科學規(guī)范，帳證相符。

4、負責事業(yè)經(jīng)費、科研經(jīng)費、代管經(jīng)費等原始憑證的審核與報銷工作。

5、參與編制財務報表，定期進行財務分析，為領導提供準確的財務信息和會計資料，并做好保密工作。

6、負責各種暫付款和預付帳款的清理工作，分析長期拖欠款的原因，報領導處理;及時對呆死帳進行匯報處理。

7、對不真實、不合法的原始憑證，不予受理及對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。

8、完成領導交辦的其他工作和任務。

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