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銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-04-30 02:37:08 管理制度 我要投稿
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銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

銀 行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家《銀行結(jié)算管理辦法》,熟練掌握各種銀行結(jié)算憑證的填制方法和注意事項(xiàng)。

二、根據(jù)制單人員編制的記帳憑證,認(rèn)真核對(duì)并做好支票簽發(fā)工作,同時(shí)在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。

三、按月與銀行核對(duì)各帳戶存款余額,月末編制“銀行存款調(diào)節(jié)表”,對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)查明原因。

四、每日將報(bào)銷單據(jù)與銀行存款核對(duì)無誤后,及時(shí)將單據(jù)交給復(fù)核人員

五、負(fù)責(zé)保管支票、有價(jià)證券及法人印章,對(duì)承兌匯票等票據(jù)要登記備查帳。

六、及時(shí)掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票,加強(qiáng)防范意識(shí),保證資金安全。

七、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼秘密,妥善保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、會(huì)計(jì)憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。

八、逐日打印銀行日記帳,按年裝訂成冊(cè),及時(shí)歸檔。

九、負(fù)責(zé)職工公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金等款項(xiàng)的繳納工作。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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