銀行會計崗位職責

銀 行會計崗位職責

一、嚴格執行國家《銀行結算管理辦法》，熟練掌握各種銀行結算憑證的填制方法和注意事項。

二、根據制單人員編制的記帳憑證，認真核對并做好支票簽發工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。

三、按月與銀行核對各帳戶存款余額，月末編制“銀行存款調節表”，對未達帳項及時查明原因。

四、每日將報銷單據與銀行存款核對無誤后，及時將單據交給復核人員

五、負責保管支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據要登記備查帳。

六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票，加強防范意識，保證資金安全。

七、嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現金支票及空白憑證。

八、逐日打印銀行日記帳，按年裝訂成冊，及時歸檔。

九、負責職工公積金、養老保險金、醫療保險金等款項的繳納工作。

十、完成領導交辦的其他工作。

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