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現金使用管理制度

時間:2023-05-01 02:32:07 管理制度 我要投稿
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現金使用管理制度

現金使用管理制度

現金使用管理制度

為了加強現金使用管理,避免現金使用中的風險,保障公司現金安全,依據《現金管理暫行條例》的規定,特制定本制度。

一、現金收入管理規定

1. 公司現金收入,無論何種來源都必須合法,必須符合國家相關制度的規定。

2. 公司的各種現金收入,必須及時交給出納人員。

3. 出納人員必須執行先收款后開據的原則。出納人員對所開出的現金收入收據,應加蓋“現金收訖”章。

4. 幾筆現金收款如不能一下子交納的,則應一筆一清,嚴禁收款不開收據的現象發生。

5. 財務部所開據的收據一式三聯,由交款人與出納簽字蓋財務專用章確認,一聯當面交給交款人,一聯應作為現金入帳的憑證,另一聯作為存根聯備查。

二、現金支出管理規定

1. 公司現金支付的范圍

(1) 公司員工工資、獎金及各種津貼;

(2) 個人的勞務報酬;

(3) 因公出差所隨身攜帶的差旅費;

(4) 因公所借的零星備用金;

(5) 各種勞保、福利費用以及國家、上級公司規定的對個人的其他支出;

(6) 單筆結算起點1000元以下的零星支出;

(7) 其他特殊原因所需的現金支出。

2. 公司的現金支出必須執行“收支兩條線”的原則,不準將收入的現金直接用于支出。

3. 公司人員不準編造開支,現金支出要有合法完整憑證。費用報銷需要填寫“費用報銷支付憑證”,并經總經理或授權副總經理批準方可報銷。

4. 公司員工因公出差需借款,應填寫暫支單,經總經理批準后,方可支付。

5. 現金支付后必須在暫支單及所附單據上加蓋“現金付訖”章,防止重復支付。

6. 暫支款結帳時,須填寫費用報銷單并經總經理批準后,在暫支單結帳聯上清帳簽字。

7. 現金借款原則是前清后借,只有結清前款的借款者,方能獲準再次借款。特殊原因的除外。

8. 公司員工不準因私借款。

三、現金庫存管理的規定

1. 公司收到的現金由財務部門統一管理,按規定時間存放在財務部門保險箱中妥善保管,金額超過庫存現金限額以上的,應及時存入公司開戶銀行。

2. 不準將公款以個人名義存入銀行。

3. 不能以“白條”抵庫,“白條”不能作為記帳依據。

4. 不準設置“帳外帳”和“小金庫”。公司一切收入必須及時入帳。

5. 庫存現金限額根據實際支出需要,報請總經理確認,并經開戶行同意。

6. 公司庫存現金必須由財務部專人管理,做到日清月結,帳實相符。發生短缺,應查明原因,由責任人負責。

7. 現金及有價票證必須保存在保險箱內。

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