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企業(yè)現(xiàn)金管理制度

時間:2024-10-15 20:06:06 資料大全 我要投稿

企業(yè)現(xiàn)金管理制度

為維護單位正常財經(jīng)紀委,保證資金安全及合理使用,特制定現(xiàn)金管理制度

企業(yè)現(xiàn)金管理制度


  一、現(xiàn)金管理實行備用金制度,年初由出納人員根據(jù)一年時間內(nèi)的現(xiàn)金需要量領取備用金。
  二、年度終了,備用金應全部歸還財務室。
  三、現(xiàn)金支票印鑒必須分管,會計、出納各管一枚,支票由出納管理使用。
  四、現(xiàn)金收款做到日清月結,不得坐收坐支,不得白條抵庫。
  五、現(xiàn)金使用的范圍:
  1、職工工資、津貼
  2、個人勞務報酬
  3、根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)個人的教育教學、課題研究、論文評選、體育成績等各種獎金,

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企業(yè)現(xiàn)金管理制度》(http://www.ipr-jzsc.com)。
  4、各種勞保福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。
  5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
  6、1000元以下的開支。
  六、支付現(xiàn)金,不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
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