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企業現金管理制度

時間:2024-10-15 20:06:06 資料大全 我要投稿

企業現金管理制度

為維護單位正常財經紀委,保證資金安全及合理使用,特制定現金管理制度,

企業現金管理制度

。
  一、現金管理實行備用金制度,年初由出納人員根據一年時間內的現金需要量領取備用金。
  二、年度終了,備用金應全部歸還財務室。
  三、現金支票印鑒必須分管,會計、出納各管一枚,支票由出納管理使用。
  四、現金收款做到日清月結,不得坐收坐支,不得白條抵庫。
  五、現金使用的范圍:
  1、職工工資、津貼
  2、個人勞務報酬
  3、根據國家規定頒發個人的教育教學、課題研究、論文評選、體育成績等各種獎金,

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企業現金管理制度》(http://www.ipr-jzsc.com)。
  4、各種勞保福利費用以及國家規定的對個人的其他支出。
  5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
  6、1000元以下的開支。
  六、支付現金,不得從本單位的現金收入中直接支付(即坐支)。
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