資金管理制度

時(shí)間：2024-09-07 07:30:38 資料大全我要投稿

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資金管理制度

　　1、本公司所有資財(cái)均屬投資者所有，受到國(guó)家法律保護(hù)，

資金管理制度

。禁止任何人以任何借口，不經(jīng)過(guò)正當(dāng)審批手續(xù)，非法調(diào)走或挪用資金，財(cái)務(wù)部門有權(quán)制止這些違法行為，拒絕支付款項(xiàng)。如不加制止，造成事實(shí)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。

　　2、資金分級(jí)管理，按資金用途，各級(jí)審批權(quán)限：

　　A：固定資產(chǎn)(生產(chǎn)性固定資產(chǎn))的購(gòu)置權(quán)限

　　(1) 使用部門提出申請(qǐng)報(bào)告;

　　(2) 廠長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部主管初審;

　　(3) 總經(jīng)理審批。

　　B：低值易耗品購(gòu)置審批權(quán)限及程度

　　(1) 總值500元以下(含500元)

　　a. 申請(qǐng)人提出購(gòu)置清單，單位或部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn);

　　b. 財(cái)務(wù)部審核;

　　c. 總經(jīng)理、副總經(jīng)理或廠長(zhǎng)審批。

　　(2) 總值500元以上

　　a. 申請(qǐng)人提出購(gòu)置清單，部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn);

　　b. 財(cái)務(wù)部審核;

　　c. 總經(jīng)理審批。

　　C：費(fèi)用報(bào)銷審批權(quán)限及程度

　　(1)500元以下(含500元)

　　a. 報(bào)銷人填寫報(bào)銷單證;

　　b. 部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn);

　　c. 財(cái)務(wù)部審核;

　　d. 總經(jīng)理或副總經(jīng)理、廠長(zhǎng)審批;

　　e. 到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

　　(2)500元以上

　　a. 報(bào)銷人填寫報(bào)銷單證;

　　b. 部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn);

　　c. 財(cái)務(wù)部審核;

　　d. 總經(jīng)理審批;

　　e. 財(cái)務(wù)部報(bào)銷，

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《資金管理制度》(http://www.ipr-jzsc.com)。

　　D：因公借款審批程序

　　(1)500元以下

　　a. 借款人先填寫借款申請(qǐng)單;

　　b. 部門負(fù)責(zé)人審核;

　　c. 財(cái)務(wù)部簽署意見(jiàn);

　　d. 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、廠長(zhǎng)審批;

　　e. 到財(cái)務(wù)部借款。

　　(2)500元以上

　　a. 借款人填寫借款申請(qǐng)單;

　　b. 部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn);

　　c. 財(cái)務(wù)部簽署意見(jiàn);

　　d. 總經(jīng)理審批;

　　e. 到財(cái)務(wù)部借款。

　　注：因公借款，經(jīng)手人必須在事畢后3-5天內(nèi)(如購(gòu)物出差回來(lái)等)辦理報(bào)帳手續(xù)。嚴(yán)禁私人占用公款。原則出差借款(現(xiàn)金量)在萬(wàn)元以上應(yīng)兩人同行。

　　3、公司支付任何款項(xiàng)，必須憑合法的有效發(fā)票或有關(guān)收費(fèi)憑證，并經(jīng)辦人簽名或蓋章確認(rèn)，注明付款理由，按審批權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部審核簽字后，方可辦理支付款項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　　4、凡屬預(yù)付款項(xiàng)，由經(jīng)辦人提出書面申請(qǐng)，按審批權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，連同合同或有關(guān)文件交財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理簽字后方可辦理付款，但在該項(xiàng)業(yè)務(wù)完結(jié)，經(jīng)辦人必須取得對(duì)方正式發(fā)票合法的收款憑證，交由財(cái)務(wù)部結(jié)清往來(lái)帳目，否則造成損失由經(jīng)手人負(fù)責(zé)。

　　5、工作人員因工作失職，所造成的罰款或其他經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由責(zé)任者本人負(fù)責(zé)，公司拒絕接受任何解釋。

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