上半年公司出納工作總結

　　一、期間日常工作：

　　1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好2013年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

　　二、其他工作：

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

　　3、照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　4、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　5、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　6、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

　　7、堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票不付款。

【上半年公司出納工作總結】相關文章：

公司出納上半年工作總結01-30

公司出納上半年工作總結10-18

公司出納個人的上半年工作總結05-02

關于公司出納上半年工作總結04-27

公司出納上半年個人總結-出納工作總結05-06

公司出納上半年工作總結(15篇)04-27

公司出納上半年工作總結15篇04-27

公司出納個人上半年工作總結 -總結08-16

公司出納上半年個人工作總結05-02

公司出納上半年工作總結15篇05-06