出納的職責（熱門）

出納的職責1

　　1、負責現金收付業務，保管現金：按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收、付憑證并據以辦理現金收、付業務；負責保管庫存現金，登記現金日記帳和庫存現金登記表；每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符；根據有關規定，控制現金額度，并保證日常工作現金需要；按照財務管理規定，定期、不定期接受對庫存現金的.核查.

　　2、協助做好印章的管理

　　3、完成財務部部長交辦其它各項工作

出納的職責2

　　1）負責財務及稅務賬目管理.

　　2）負責各類財務報表的制作及報送.

　　3）負責公司稅務及發票管理.

　　4）與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展.

　　5）完成領導交辦的其他工作.

出納的`職責3

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證.

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容.

　　第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額；月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與銀行對賬單上的.余額，按規定調節后相符.對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理.

　　第四，對于重大的開發項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批后，方可辦理付款手續.

　　第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行.提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應采取相應的安全措施.

　　第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人.

　　第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚.

　　第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管.為了分清責任，支票印鑒章應由室主任保管或專人保管.

　　第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作.

　　第十，對庫存現金和各種有價證券（如國庫券、地方債券、企業債券等）以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任.

出納的職責4

　　1、認真做好會計核算和監督，保證會計財務處理及時，會計科目運用準確，會計信息規范完整.

　　2、對原始憑證手續完備性進行復核后，填開支票并編制會計憑單.

　　3、根據審核無誤的.記賬憑證登記帳薄，對已經記賬的憑單及時打印.

　　4、及時準確地傳遞各種票據，妥善保管各種專用票據、有價證券，設立“備用金”領用備查薄.

　　5、定期核對銀行存款分戶賬目，編制“銀行存款余額調節表”，保證調節后雙方余額一致.

　　6、根據賬薄編制各類會計報表，做好各單位財務決算工作.

　　7、增強服務意識，處理好監督與服務的關系.

　　8、完成領導交辦的其他工作.

出納的職責5

　　1、負責每月現金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　2、負責現金、銀行憑證打印、裝訂和保管；

　　3、負責協助會計準備銀行、政府所需文件的'準備、歸檔和保管；

　　4、負責增值稅專用發票整理及認證，日常發票領用申請等發票事項；

　　5、完成領導交代的其他日常工作。

出納的職責6

　　1、清點匯總營業收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表.

　　2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證、單據.

　　3、及時處理現金收入、支出，銀行存款收入、支出等業務，并填制記帳憑證，登記現金、銀行存款日記帳.

　　4、編制資金報告單.

　　5、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單.

　　6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的`其他任務.

　　7、每日工作結束前，盤點現金；每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調節表.

出納的職責7

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務，

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的`，要拒絕辦理報銷手續.

　　三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫.

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作.

　　五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓.

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致.

　　七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作.

　　八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表.九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿.

　　十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性.

　　十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金.

　　十二、完成領導交辦的其他工作.

出納的職責8

　　一、按照國家財政制度規定，認真編制并嚴格執行預算.

　　二、按照會計制度規定對本單位各項業務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實，數準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表.

　　三、對本單位各項業務收支實行會計監督，監督、檢查本單位有關部門的`財務收支、資金使用和財產保管，收發計量、檢驗等工作.

　　四、嚴格執行國家各項財經制度，遵守費用開支標準，對違反財經紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執行，并向本單位領導人或上級機關報告.

　　五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議.

　　六、按照國家會計制度規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料.

出納的職責9

　　1.按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況.

　　2.審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的相關規定，辦理報銷業務.

　　3.跟進業務收款，并及時進行匯報.

　　4.月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額.

　　5.登記和跟進支借還款記錄及情況.

　　6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常.

　　7.負責公司各類證件的'更換以及年審工作.

　　8.以及公司安排的部分行政工作.

出納的職責10

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總.

　　8、協助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價；每日編制銷售回款表，現金流量表.

出納的職責11

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄；

　　2、負責日常收支的管理和核對、工資發放，劃轉、核算內部往來等款項，；

　　3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬；

　　4、開具發票、收據等工作

　　5、負責編制收款日報表及收款憑證；

　　6、負責倉庫各類收貨及發貨、系統錄入等工作；

　　7、物品打包、合理安排發貨；

　　8、負責倉庫產品的.定期盤點；

　　9、完成上級領導安排的其他相關工作

出納的職責12

　　職責：

　　1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳.書寫整潔、數字準確、日清月結；

　　2、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷；

　　3、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作；

　　4、做好公司領導安排的其他事物.

　　任職資格：

　　1、統招本科學歷，會計學及相關專業；

　　2、一年以上出納/會計工作經驗；

　　3、熟練使用Office辦公軟件；

　　4、熟悉各類銀行單據及發票的'填寫.

出納的職責13

　　★協助完成財務單據、發票、檔案等文件的準備、歸檔和保管及員工報銷；

　　★及時辦理相關證件的`注冊、登記、變更、年檢等手續；

　　★申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

　　★協助完成辦公資產、辦公用品與雜物的采購、維護和管理，統計行政費用的使用情況；

　　★協助行政/財務主管完成其他日常事務性工作；

出納的職責14

　　1、負責資金的收付業務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符；

　　2、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理；

　　3、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單；

　　4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸戶以及網銀更新異常等問題；

　　5、及時完成領導交辦的其他工作。

出納的`職責15

　　1、負責現金、銀行存款日記賬的登記;

　　2、負責庫存現金的保管工作，及有關報表的編制;

　　3、負責銀行及企業內部銀行的'日常業務處理;

　　4、完成分公司負責人臨時交辦事項;

　　5、執行總公司財務部交辦的其他事宜。

出納的職責16

　　負責銀行辦理支付和結算工作

　　負責現金管理

　　負責付款申請的.處理

　　負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

　　負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料

　　領導交代的其他工作事宜

出納的職責17

　　1、辦理銀行存款和現金領取.

　　2、負責支票、匯票、發票、收據管理.

　　3、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章.

　　4、負責報銷差旅費的工作.（差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證

　　5、員工工資的發放.

出納的'職責18

　　1、負責公司日常的費用報銷，嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限；

　　2、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤；

　　3、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；

　　4、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　5、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；

　　6、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的.保管和安全；

　　7、及時做好公司應收應付相關登記；

　　8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據銷項發票；

　　9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進項發票；

　　10、完成領導交辦的其他事項.

出納的職責19

　　1.及時辦理現金和銀行存款的收付業務.對收到的'付款原始憑證，檢查其手續是否完整，是否符合公司資金審批程序.對審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款；

　　2.妥善保管銀行支票等票據及有關印簽，及時辦理收付款及票據開具工作，并對開具的票據進行登記備查；

　　3.對合同回籠情況進行統計跟蹤，并根據到款情況及時與相關部門做好溝通，催收未達賬項；

　　4.組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，定期分析并提出改進建議；

　　5.會計核算和賬務處理，編制、匯總公司會計報表；

　　6.組織進行財務分析，提交財務分析報告，為公司經營決策提供依據；

　　7.負責組織進行成本預測、控制、核算、分析和考核，適時提出成本控制方案并監督實施；

　　8.進行稅收整體籌劃與管理，按時完成納稅申報；

　　9.具備投資分析能力；

　　10.完成領導交辦的其他相關工作.

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