出納工作移交清單

　　出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。下面是小編整理的出納工作移交清單的內(nèi)容，一起來看看吧。

　　交原出納員朱XX，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管。現(xiàn)辦理如下交接：

　　(一)交接日期：

　　***X年X月X日

　　(二)具體業(yè)務(wù)的移交：

　　1·庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符。

　　2·庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤。

　　3·銀行存款余額***萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

　　(三)移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：

　　1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

　　2.本年度銀行存款日記帳二本;

　　3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號至XX號);

　　4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號至XX號);

　　5.托收承付登記簿一本;

　　6.付款委托書一本;

　　7.信匯登記簿一本;

　　8.金庫暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對相符;

　　9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份;

　　10.…………………

　　(四)印鑒：

　　1.XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

　　2.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

　　3.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

　　(五)交接前后工作責(zé)任的劃分：199X年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé);

　　***x年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

　　(六)本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

　　移交人：朱XX(簽名蓋章)

　　接管人：金XX(簽名蓋章)

　　監(jiān)交人：遲XX(簽名蓋章)

　　XX公司財(cái)務(wù)處(公章)

　　199X年X月X日

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