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工交企業流動資金借款合同(2)
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3 │ 生產資金 │ │ │ │ ├─────
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4 │ 成品資金 │ │ │ │ │填報企業：
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤制表人：
5 │ 其它資金 │ │ │ │ │財務負責
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤人：
6 │二、流動資金合計 │ │ │ │ │廠長(經理)
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月
7 │其中：國撥流動資金│ │ │ │ │日(公章)
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8 │ 企業自有流動資│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
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9 │ 投產項目結轉 │ │ │ │ │
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10│ 其它銀行借款 │ │ │ │ │
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11│三、可用于流動資金│ │
│周轉的 │ │
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12│其中：應付及預收貸│ │
│款 │ │
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13│ 臨時參加周轉的│ │
│自有資金 │ │
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14│ 其它可占用資金│ │
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15│四、申請建設銀行借│ │
│款 │ │
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16│五、總產值 │ │
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17│六、銷售收入總額 │ │
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18│七、銷售利潤總額 │ │
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19│八、銷售利潤率 │ │
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20│九、銷售資金率 │ │
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21│十、全部流動資金平│ │
│均余額 │ │
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22│十、全部流動資金周│ │
│轉天數 │ │
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