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銀行承兌匯票交接工作流程
銀行承兌匯票交接工作流程
1、 2、
營銷部按照同用戶簽訂的銷售合同收取銷售貨款；
營銷部接到銀行承兌匯票后填寫銀行承兌匯票交接單；（見附
件） 3、
營銷部收到邯邢區域用戶交納的銀行承兌匯票直接交到公司
財務部；收到安徽區域、山東區域用戶交納的銀行承兌匯票，分別交到安徽開發礦業財務科、鄭家坡鐵礦財務科，財務科在銀行承兌匯票交接單上蓋章并簽字； 4、
安徽開發礦業、鄭家坡鐵礦財務科在接到銀行承兌匯票后應盡
快查驗完畢并將查驗結果通知公司營銷部及礦營銷科，以便及時安排外運； 5、
營銷部將已簽收的銀行承兌匯票交接單及銀行承兌匯票正反
面復印件帶回邯鄲在貨款回收登記本上登記后交公司財務部，作為收到貨款的依據； 6、 7、
公司財務部為用戶開具財務收據。
公司財務部妥善解決安徽開發礦業、鄭家坡鐵礦財務科已接收
公司銷售貨款相應銀行承兌匯票的完善事宜。 8、
財務部
營銷部
此工作流程從2011年7月1日起試行。
2011年6月30日 附：銀行承兌匯票交接單
銀行承兌匯票交接單 銀行承兌匯票交接工作流程 制表單位：邯邢礦業有限公司營銷部 2011年 月 日
經辦人 收款單位 收款人
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