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連鎖超市廠商貨款結算流程
連鎖超市廠商貨款結算流程
為了保持供需雙方良好合作關系，特制定以下流程。
1、廠商對賬前到賬務處領貨款結算委托書（初次結算），填寫規(guī)范并簽字蓋章交到財務部。（合同簽訂供貨商提供增值稅專用發(fā)票的不能委托付款）。
2、廠商在次月10-20日內到超市會計處對賬（所需單據(jù)：驗收單、送貨單、退貨單）。
3、會計核對廠商本期商品驗收單、退第一文庫網貨單、換貨單、成本調整單、應付款、專項調整單是否記賬。認真核對結算單價與采購合同單價是否一致。
4、會計根據(jù)廠商賬期在西聯(lián)系統(tǒng)生成結算單，告知廠商本期應結算貨款金額
5、現(xiàn)扣或賬扣廠商費用。
6、會計審核打印供應商結算單填寫廠商貨款結算通知單。
7、財務經理審核簽字。
8、分管領導簽字。
9、總經理簽字。
10、總部稽核審批。
11、出納根據(jù)審核簽字齊全的結算單付款。
以上審批流OA同步審批。
連鎖超市
2013-7-4
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