公司部門獨立運營方案

財務部門獨立運行方案

作為一家物業管理公司，其服務面向企業、機構及私企投資者，涵蓋辦公、商業、工業園區和自成一體等多種物業形態。所以在企業成立初期，我們就明確提出要為租戶提供優質服務、逐步向市場化、規范化方向發展的企業戰略。所謂市場化，就是收費項目、收費標準要根據我們所提供的服務逐步與市場價格接軌;所謂規范化，就是要按照物業管理行業的標準制定相應的制度，并嚴格按制度執行，規范化運作。

目前，為使公司能夠獨立運營，更好、更及時地為租戶提供服務，提升公司的服務質量，落實管理職能;同時考慮到公司下屬地塊分散、人員精簡的實際情況，在保證程序到位、手續齊全的前提下盡可能簡化操作流程，特制定本方案。

一、公司目前的職責范圍

受產權人的委托，對地塊實施現場物業管理、日常維修、水電費的收繳及支付等，落實地塊的安全責任。

二、公司目前的財務運行情況

人員編制：公司未設財務崗位，財務工作由主管單位工投公司財務部人員兼職。

報告資料：獨立出具年度月度報表、獨立申報稅務報表。

年度預算的編制：2015年年度預算是在2014年度半年的運行基礎上，結合2015年度公司公司實際運行情況、人員分配進行編制。并以此作為整個年度的收支依據。

財務收支形式：集中核算，即財務部對各地塊的收支進行統一核算、收支兩條線;各地塊的收入全部統一入帳，支出根據年度預算進行統一開支。日常的開支由主管單位撥付入賬，筆筆通審。

財務審批流程：公司的支出統一實行“一票五章”即經辦人、總經理、董事長、主管單位財務總監、主管單位負責人簽字或蓋章。

合同審批流程：公司的合同統一實行“層層審批”原則，涉及到主管單位各相關部門。

項目立項審批：維修項目的立項實行“層層審批”原則，涉及到主管單位各相關部門。

三、擬定的財務運行方案

公司的財務運營實行收支兩條線、月度資金申報、費用分級審批的原則。

人員編制：財務部設主管、出納各一名。

報告資料：獨立出具年度月度報表、獨立申報稅務報表。

預算的編制：

1、公司在每年的9月份由財務部牽頭、協調各個職能部門和各物業服務中心開展下年度的年度預算編制工作;報主管單位審批;

2、公司依據審批通過的年度預算，在每月20日之前編制下個月度的收支計劃和資金申請計劃，經總經理審核后，報主管單位財務部和主管單位負責人審批;

3、公司按照根據審批通過的月度收支計劃和資金申請計劃執行;

4、年度預算范圍外的事項，需專項上報主管單位相關部門，經主管單位批準后方能執行;

5、涉及工程項目單項預算，超過年度預算額度的事項，需專項上報主管單位相關部門，經主管單位批準后方能執行。

財務收支形式：

收入：日常的資金由上級財務部根據審批通過的月度計劃在月初一次性撥付入賬。資金往來按照每月收入形式與主管單位支出進行對沖。

支出：依據月度收支計劃進行支付報銷。

因客觀原因或者急修項目(已視事態嚴重程度口頭匯報主管領導，并經主管領導指示)需對月度預算做調整的，應作月度追加預算，事實發生1周內上報書面請示，事實發生1個月內補齊其他相關材料，專項上報主管單位財務部，經主管領導復批的追加預算并報銷支出。

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