建筑企業財務工作流程

付款緣由。

質量及進度狀況。

已付款、扣款及本次付款金額。

提交預算所需資料。

B：項目主管經理復核：

主管經理對照合同、進度、質量狀況復核是否付款、付款金額，并在<付款

申請單>上簽署意見后交預算部經理復核。

C：預算部經理復核：

預算部經理復核付款資料的齊全與準確性;復核已付款、扣款和本次付款金額。

D：財務經理審核：

財務經理審核是金額及根據合同、施工進度、項目公司資金情況等手續，并在審核欄內簽署意見后交由預算部辦事人員。

E:總經理審核

總經理負責審核上述內容并在<付款申請單>上簽署意見后交預算部辦事人員。

E:財務部審核。

財務部經辦會計<付款申請單>及相關資料后察看審批簽名過程，若有總經理和財務經理簽字同意字樣，則由財務經辦會計在《付款申請單》“審核”欄內簽字。交由出納時開具支票或交付現金。

F:預算部辦事人員從財務部出納處領取支票或現金。

項目主辦人向商戶索取發票與預算部辦事人員交換支票或現金。

登記賬目:

項目經辦人:

項目主辦人將支票或現金交給商戶入帳。

項目主辦人應建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受項目主管經理的檢

查、監督。

預算部辦事人員:

預算部辦事人員應建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預算部經理的檢查、監督。

每月固定時間由項目主辦人、預算部辦事人員、財務部出納根據各自臺帳進行核對、總結并形成備忘錄報總經理和財務經理。

檢查：

總經理財務經理隨時可以對付款、進度、質量狀況進行抽查、核評。

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