出納移交清單

出納移交清單

根據(jù)×××××裝飾工程有限公司財務(wù)工作安排，決定將出納工作進行移交，移交的具體情況如下：

1、賬面情況（截止2015年9月7日止，×××××裝飾工程有限公司的銀行存款總賬賬面余額 元，現(xiàn)金賬面余額 元）（賬面情況詳見×××××裝飾工程有限公司銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬）。

2、票據(jù)情況：

（1）空白《現(xiàn)金支票》 張（號碼為： 至 號）；

（2）空白《轉(zhuǎn)賬支票》 張（號碼為： 至 號）；

（3）報廢《現(xiàn)金支票》 張；

（4）報廢《轉(zhuǎn)賬支票》張；

（5）借條 張，金額 元；

（6）入庫單 本，出庫單 本，領(lǐng)料單 本，借條 本，單欄收據(jù) 本，多蘭收據(jù) 本，費用報銷單 本；

（7）現(xiàn)金日記賬 冊，銀行存款日記賬 冊，共 冊。

3、其他：

（1）財務(wù)室鑰匙 把，抽屜鑰匙 把。

移交人： 出納移交清單 接交人： 監(jiān)交人：

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